有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/05/21-2025/05/20)

先進国株式ESGインデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2025年 5月20日現在]
資産の部
流動資産
預金	21,795,832
コール・ローン	39,061,581
株式	7,954,348,229
投資証券	153,988,073
派生商品評価勘定	6,302,046
未収入金	8,075,576
未収配当金	11,376,443
未収利息	495
差入委託証拠金	56,526,942
流動資産合計	8,251,475,217
資産合計	8,251,475,217
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	9
未払解約金	36,920,690
流動負債合計	36,920,699
負債合計	36,920,699
純資産の部
元本等
元本	5,091,226,837
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,123,327,681
元本等合計	8,214,554,518
純資産合計	8,214,554,518
負債純資産合計	8,251,475,217

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年 5月20日現在]
1.	期首	2024年 5月21日
	期首元本額	4,532,394,874円
	期中追加設定元本額	1,464,674,689円
	期中一部解約元本額	905,842,726円
	元本の内訳※
	海外株式セレクション(ラップ向け)	2,873,517,344円
	三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズインデックスファンド	846,246,006円
	先進国株式ESGリーダーズインデックスファンド(適格機関投資家限定)	1,371,463,487円
	合計	5,091,226,837円
2.	受益権の総数	5,091,226,837口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年 5月21日 至 2025年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年 5月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2025年 5月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	589,389,665
投資証券	9,997,206
合計	599,386,871

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2025年 5月20日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	85,186,661	―	91,488,687	6,302,026
合計		85,186,661	―	91,488,687	6,302,026

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[2025年 5月20日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	イギリスポンド	1,552,380	―	1,552,389	△9
	ユーロ	2,772,786	―	2,772,766	20
合計		4,325,166	―	4,325,155	11

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2025年 5月20日現在]
1口当たり純資産額	1.6135円
(1万口当たり純資産額)	(16,135円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	1,601	37.91	60,693.91
	CHENIERE ENERGY INC	367	233.21	85,588.07
	HALLIBURTON CO	1,244	20.87	25,962.28
	MARATHON PETROLEUM CORP	495	162.27	80,323.65
	ONEOK INC	957	84.73	81,086.61
	PHILLIPS 66	641	122.18	78,317.38
	SCHLUMBERGER LTD	2,154	35.11	75,626.94
	TARGA RESOURCES CORP	344	164.63	56,632.72
	VALERO ENERGY CORP	520	134.33	69,851.60
	WILLIAMS COS INC	1,859	58.54	108,825.86
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	347	277.33	96,233.51
	AVERY DENNISON CORP	112	183.57	20,559.84
	BALL CORP	443	54.33	24,068.19
	CRH PLC	1,076	98.65	106,147.40
	ECOLAB INC	402	261.36	105,066.72
	INTERNATIONAL PAPER CO	740	50.49	37,362.60
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	361	77.34	27,919.74
	LINDE PLC	754	460.33	347,088.82
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	431	59.18	25,506.58
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	108	568.19	61,364.52
	NEWMONT CORP	1,764	50.93	89,840.52
	NUCOR CORP	390	115.82	45,169.80
	PPG INDUSTRIES INC	362	114.26	41,362.12
	SMURFIT WESTROCK PLC	727	46.39	33,725.53
	STEEL DYNAMICS INC	248	136.06	33,742.88
	3M CO	882	154.14	135,951.48
	AERCAP HOLDINGS NV	291	113.81	33,118.71
	ALLEGION PLC	112	144.49	16,182.88
	AXON ENTERPRISE INC	120	742.32	89,078.40
	CARRIER GLOBAL CORP	1,273	75.83	96,531.59
	CATERPILLAR INC	769	352.57	271,126.33
	CNH INDUSTRIAL NV	1,255	13.67	17,155.85
	CUMMINS INC	220	336.65	74,063.00
	DEERE & CO	414	529.83	219,349.62
	DOVER CORP	230	186.41	42,874.30
	EATON CORP PLC	636	329.29	209,428.44
	EMCOR GROUP INC	65	469.99	30,549.35
	FERGUSON ENTERPRISES INC	321	183.20	58,807.20
	FORTIVE CORP	540	72.62	39,214.80
	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	226	54.61	12,341.86
	GE AEROSPACE	1,722	235.29	405,169.38
	GRACO INC	234	87.01	20,360.34
	IDEX CORP	105	189.93	19,942.65
	ILLINOIS TOOL WORKS	449	251.71	113,017.79
	INGERSOLL-RAND INC	690	83.55	57,649.50
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	1,008	97.86	98,642.88
	LENNOX INTERNATIONAL INC	52	604.47	31,432.44
	OWENS CORNING	145	142.35	20,640.75
	PENTAIR PLC	227	100.82	22,886.14
	QUANTA SERVICES INC	234	344.71	80,662.14
	ROCKWELL AUTOMATION INC	190	308.20	58,558.00
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	366	430.81	157,676.46
	UNITED RENTALS INC	105	723.98	76,017.90
	WW GRAINGER INC	65	1,100.41	71,526.65
	XYLEM INC	362	128.00	46,336.00
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	657	322.96	212,184.72
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	208	242.79	50,500.32
	CINTAS CORP	569	223.03	126,904.07
	DAYFORCE INC	218	59.54	12,979.72
	PAYCHEX INC	515	158.19	81,467.85
	TRANSUNION	276	91.87	25,356.12
	VERALTO CORP	344	102.19	35,153.36
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	146	100.08	14,611.68
	CSX CORP	3,185	31.21	99,403.85
DELTA AIR LINES INC	226	51.19	11,568.94
EXPEDITORS INTL WASH INC	221	118.14	26,108.94
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	3,081	5.08	15,651.48
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	133	146.24	19,449.92
OLD DOMINION FREIGHT LINE	292	171.61	50,110.12
UNION PACIFIC CORP	979	229.50	224,680.50
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,131	99.11	112,093.41
APTIV PLC	392	67.34	26,397.28
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	1,186	16.29	19,319.94
TESLA INC	4,583	342.09	1,567,798.47
DECKERS OUTDOOR CORP	216	127.41	27,520.56
DR HORTON INC	463	124.93	57,842.59
LULULEMON ATHLETICA INC	175	323.70	56,647.50
NIKE INC -CL B	1,908	62.08	118,448.64
NVR INC	5	7,313.52	36,567.60
PULTEGROUP INC	345	103.07	35,559.15
BOOKING HOLDINGS INC	53	5,378.00	285,034.00
DARDEN RESTAURANTS INC	169	208.73	35,275.37
DOMINO'S PIZZA INC	49	497.52	24,378.48
DOORDASH INC - A	571	202.18	115,444.78
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	381	256.45	97,707.45
MCDONALD'S CORP	1,143	321.23	367,165.89
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	387	254.03	98,309.61
YUM! BRANDS INC	452	149.65	67,641.80
ALPHABET INC-CL A	9,257	166.54	1,541,660.78
ALPHABET INC-CL C	7,884	167.87	1,323,487.08
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	135	418.63	56,515.05
COMCAST CORP-CLASS A	6,156	35.44	218,168.64
ELECTRONIC ARTS INC	382	150.48	57,483.36
FOX CORP - CLASS A	446	55.81	24,891.26
FOX CORP - CLASS B	211	51.67	10,902.37
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	664	25.46	16,905.44
OMNICOM GROUP	277	76.96	21,317.92
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	240	664.62	159,508.80
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	279	234.66	65,470.14
WALT DISNEY CO/THE	2,892	112.66	325,812.72
AUTOZONE INC	27	3,879.97	104,759.19
BEST BUY CO INC	279	71.60	19,976.40
BURLINGTON STORES INC	93	270.12	25,121.16
CARMAX INC	259	67.97	17,604.23
DICK'S SPORTING GOODS INC	84	182.83	15,357.72
EBAY INC	725	72.43	52,511.75
GENUINE PARTS CO	197	129.09	25,430.73
HOME DEPOT INC	1,586	379.38	601,696.68
LKQ CORP	397	42.32	16,801.04
LOWE'S COS INC	915	234.43	214,503.45
MERCADOLIBRE INC	71	2,578.35	183,062.85
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	94	1,393.90	131,026.60
POOL CORP	65	322.45	20,959.25
TJX COMPANIES INC	1,813	135.03	244,809.39
TRACTOR SUPPLY COMPANY	885	52.91	46,825.35
ULTA BEAUTY INC	69	410.09	28,296.21
WILLIAMS-SONOMA INC	172	174.28	29,976.16
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	496	21.84	10,832.64
DOLLAR GENERAL CORP	329	98.18	32,301.22
KROGER CO	1,085	68.96	74,821.60
SYSCO CORP	734	73.00	53,582.00
TARGET CORP	721	97.99	70,650.79
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,072	11.25	12,060.00
BUNGE GLOBAL SA	229	80.30	18,388.70
COCA-COLA CO/THE	6,493	71.93	467,041.49
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	290	88.69	25,720.10
CONAGRA BRANDS INC	682	23.01	15,692.82
GENERAL MILLS INC	938	54.83	51,430.54
HORMEL FOODS CORP	433	30.12	13,041.96
JM SMUCKER CO/THE	155	113.44	17,583.20
KELLANOVA	386	82.40	31,806.40
KEURIG DR PEPPER INC	2,031	33.83	68,708.73
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	357	74.40	26,560.80
MONSTER BEVERAGE CORP	1,200	62.90	75,480.00
PEPSICO INC	2,189	131.79	288,488.31
THE CAMPBELL'S COMPANY	278	35.48	9,863.44
CHURCH & DWIGHT CO INC	418	95.97	40,115.46
CLOROX COMPANY	176	134.84	23,731.84
COLGATE-PALMOLIVE CO	1,209	91.74	110,913.66
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	349	65.35	22,807.15
KENVUE INC	3,100	24.00	74,400.00
KIMBERLY-CLARK CORP	513	140.79	72,225.27
PROCTER & GAMBLE CO/THE	3,727	164.77	614,097.79
ALIGN TECHNOLOGY INC	101	184.84	18,668.84
CENCORA INC	288	292.63	84,277.44
COOPER COS INC/THE	284	81.91	23,262.44
DAVITA INC	75	144.96	10,872.00
DEXCOM INC	661	86.96	57,480.56
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	978	78.04	76,323.12
ELEVANCE HEALTH INC	358	403.81	144,563.98
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	691	73.10	50,512.10
HCA HEALTHCARE INC	304	386.89	117,614.56
HOLOGIC INC	333	56.43	18,791.19
HUMANA INC	170	247.34	42,047.80
IDEXX LABORATORIES INC	139	521.68	72,513.52
INSULET CORP	102	325.84	33,235.68
LABCORP HOLDINGS INC	119	249.80	29,726.20
MOLINA HEALTHCARE INC	83	325.35	27,004.05
QUEST DIAGNOSTICS INC	155	178.12	27,608.60
SOLVENTUM CORP	210	75.77	15,911.70
STERIS PLC	140	252.55	35,357.00
THE CIGNA GROUP	454	321.96	146,169.84
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	291	95.77	27,869.07
AGILENT TECHNOLOGIES INC	466	113.44	52,863.04
AMGEN INC	859	275.85	236,955.15
AVANTOR INC	964	13.36	12,879.04
BIO-TECHNE CORP	226	49.28	11,137.28
BIOGEN INC	269	129.44	34,819.36
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3,264	47.22	154,126.08
DANAHER CORP	1,041	196.41	204,462.81
ELI LILLY & CO	1,279	755.11	965,785.69
GILEAD SCIENCES INC	1,931	106.16	204,994.96
IQVIA HOLDINGS INC	316	143.54	45,358.64
JOHNSON & JOHNSON	3,825	152.49	583,274.25
MERCK & CO. INC.	4,033	77.23	311,468.59
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	30	1,159.10	34,773.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	138	122.82	16,949.16
WATERS CORP	93	358.53	33,343.29
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	115	217.22	24,980.30
ZOETIS INC	706	163.94	115,741.64
CITIZENS FINANCIAL GROUP	624	41.58	25,945.92
HUNTINGTON BANCSHARES INC	2,025	16.12	32,643.00
KEYCORP	1,307	16.49	21,552.43
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	597	178.64	106,648.08
REGIONS FINANCIAL CORP	1,537	22.54	34,643.98
TRUIST FINANCIAL CORP	2,155	41.40	89,217.00
US BANCORP	2,573	44.79	115,244.67
ALLY FINANCIAL INC	398	36.09	14,363.82
AMERICAN EXPRESS CO	899	299.30	269,070.70
AMERIPRISE FINANCIAL INC	152	522.24	79,380.48
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	1,016	19.77	20,086.32
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	1,186	90.33	107,131.38
BLACKROCK INC	235	993.66	233,510.10
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1,052	197.41	207,675.32
CBOE GLOBAL MARKETS INC	146	224.41	32,763.86
EQUITABLE HOLDINGS INC	466	53.71	25,028.86
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	54	470.39	25,401.06
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	809	80.98	65,512.82
FISERV INC	911	169.14	154,086.54
FRANKLIN RESOURCES INC	434	22.21	9,639.14
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	919	176.75	162,433.25
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	104	385.37	40,078.48
MASTERCARD INC - A	1,298	586.41	761,160.18
MOODY'S CORP	265	492.10	130,406.50
MORGAN STANLEY	1,940	130.84	253,829.60
NASDAQ INC	739	81.96	60,568.44
NORTHERN TRUST CORP	289	107.99	31,209.11
PAYPAL HOLDINGS INC	1,447	72.32	104,647.04
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	276	153.81	42,451.56
S&P GLOBAL INC	508	524.28	266,334.24
SCHWAB (CHARLES) CORP	2,750	89.23	245,382.50
STATE STREET CORP	428	98.28	42,063.84
SYNCHRONY FINANCIAL	581	60.05	34,889.05
T ROWE PRICE GROUP INC	389	97.96	38,106.44
VISA INC-CLASS A SHARES	2,740	367.90	1,008,046.00
AFLAC INC	836	106.43	88,975.48
ALLSTATE CORP	413	209.95	86,709.35
ARCH CAPITAL GROUP LTD	586	95.16	55,763.76
ASSURANT INC	73	203.44	14,851.12
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	436	131.67	57,408.12
MARSH & MCLENNAN COS	758	231.84	175,734.72
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	415	81.30	33,739.50
PROGRESSIVE CORP	928	288.24	267,486.72
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	560	107.98	60,468.80
TRAVELERS COS INC/THE	368	274.54	101,030.72
WILLIS TOWERS WATSON PLC	168	313.92	52,738.56
ACCENTURE PLC-CL A	996	319.39	318,112.44
ADOBE INC	694	420.68	291,951.92
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	218	77.87	16,975.66
ANSYS INC	149	343.98	51,253.02
ATLASSIAN CORP-CL A	256	214.47	54,904.32
AUTODESK INC	353	295.90	104,452.70
CADENCE DESIGN SYS INC	425	320.30	136,127.50
DOCUSIGN INC	293	91.31	26,753.83
FAIR ISAAC CORP	40	2,206.01	88,240.40
GARTNER INC	124	449.52	55,740.48
GEN DIGITAL INC	955	28.49	27,207.95
HUBSPOT INC	68	648.03	44,066.04
INTL BUSINESS MACHINES CORP	1,472	268.41	395,099.52
INTUIT INC	446	670.86	299,203.56
MANHATTAN ASSOCIATES INC	87	193.06	16,796.22
MICROSOFT CORP	11,158	458.87	5,120,071.46
PALO ALTO NETWORKS INC	1,002	194.30	194,688.60
PTC INC	166	172.39	28,616.74
SALESFORCE INC	1,525	287.63	438,635.75
SERVICENOW INC	329	1,025.75	337,471.75
SYNOPSYS INC	251	516.01	129,518.51
TWILIO INC - A	186	116.15	21,603.90
WORKDAY INC-CLASS A	348	273.30	95,108.40
ZSCALER INC	170	252.57	42,936.90
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,824	17.46	31,847.04
HP INC	1,618	29.10	47,083.80
JUNIPER NETWORKS INC	454	36.13	16,403.02
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	306	162.77	49,807.62
NETAPP INC	286	101.53	29,037.58
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	279	109.04	30,422.16
TRIMBLE INC	435	71.69	31,185.15
WESTERN DIGITAL CORP	511	50.72	25,917.92
VERIZON COMMUNICATIONS INC	6,727	44.31	298,073.37
AMERICAN WATER WORKS CO INC	272	143.71	39,089.12
ATMOS ENERGY CORP	271	159.98	43,354.58
CMS ENERGY CORP	481	71.97	34,617.57
CONSOLIDATED EDISON INC	566	105.38	59,645.08
EDISON INTERNATIONAL	584	58.00	33,872.00
ESSENTIAL UTILITIES INC	527	39.15	20,632.05
EVERSOURCE ENERGY	640	63.53	40,659.20
EXELON CORP	1,474	44.39	65,430.86
NISOURCE INC	783	39.92	31,257.36
NRG ENERGY INC	342	161.24	55,144.08
SEMPRA	1,070	78.43	83,920.10
ADVANCED MICRO DEVICES	2,597	114.74	297,979.78
APPLIED MATERIALS INC	1,318	165.94	218,708.92
FIRST SOLAR INC	143	164.92	23,583.56
INTEL CORP	6,626	21.38	141,663.88
LAM RESEARCH CORP	1,970	83.82	165,125.40
MARVELL TECHNOLOGY INC	1,420	62.56	88,835.20
NVIDIA CORP	38,674	135.57	5,243,034.18
NXP SEMICONDUCTORS NV	383	210.36	80,567.88
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,464	188.34	275,729.76
CBRE GROUP INC - A	475	130.49	61,982.75
アメリカドル 小計		283,070		42,512,761.43
				(6,177,954,491)
カナダドル	CAMECO CORP	600	71.72	43,032.00
	ENBRIDGE INC	3,500	62.73	219,555.00
	IMPERIAL OIL LTD	300	101.36	30,408.00
	KEYERA CORP	400	42.99	17,196.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	1,000	52.56	52,560.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	836	148.81	124,405.16
	IVANHOE MINES LTD-CL A	900	13.81	12,429.00
	KINROSS GOLD CORP	1,700	19.19	32,623.00
	LUNDIN MINING CORP	900	12.31	11,079.00
	NUTRIEN LTD	900	80.93	72,837.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	100	104.87	10,487.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	700	109.77	76,839.00
	CAE INC	400	35.50	14,200.00
	STANTEC INC	200	141.60	28,320.00
	WSP GLOBAL INC	200	272.65	54,530.00
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	500	32.58	16,290.00
	RB GLOBAL INC	277	151.38	41,932.26
	THOMSON REUTERS CORP	250	267.55	66,887.50
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	830	150.99	125,321.70
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	200	70.10	14,020.00
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	130	166.03	21,583.90
	DOLLARAMA INC	400	169.65	67,860.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	1,100	69.04	75,944.00
	METRO INC/CN	300	103.58	31,074.00
	BANK OF MONTREAL	1,200	143.75	172,500.00
	BANK OF NOVA SCOTIA	2,069	71.97	148,905.93
	NATIONAL BANK OF CANADA	645	128.60	82,947.00
	TORONTO-DOMINION BANK	2,678	89.83	240,564.74
	BROOKFIELD CORP	2,120	83.53	177,083.60
	IA FINANCIAL CORP INC	200	142.03	28,406.00
	INTACT FINANCIAL CORP	265	299.22	79,293.30
	SUN LIFE FINANCIAL INC	900	87.94	79,146.00
	CGI INC	300	151.33	45,399.00
	OPEN TEXT CORP	500	39.34	19,670.00
	SHOPIFY INC - CLASS A	1,935	154.91	299,750.85
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	647	35.71	23,104.37
	FORTIS INC	846	65.90	55,751.40
	HYDRO ONE LTD	500	49.66	24,830.00
	FIRSTSERVICE CORP	35	245.20	8,582.00
カナダドル 小計		31,463		2,747,347.71
				(285,943,949)
オーストラリアドル	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	3,163	21.59	68,289.17
	BLUESCOPE STEEL LTD	704	23.35	16,438.40
	FORTESCUE LTD	2,393	16.17	38,694.81
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	795	38.35	30,488.25
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,622	18.88	30,623.36
	BRAMBLES LTD	2,028	21.71	44,027.88
	COMPUTERSHARE LTD	746	41.31	30,817.26
	TRANSURBAN GROUP	4,631	14.24	65,945.44
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	820	62.66	51,381.20
	CAR GROUP LTD	548	36.11	19,788.28
	REA GROUP LTD	82	252.26	20,685.32
	COLES GROUP LTD	1,935	21.65	41,892.75
	COCHLEAR LTD	94	271.07	25,480.58
	CSL LTD	790	241.78	191,006.20
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	4,979	28.40	141,403.60
	ASX LTD	283	71.70	20,291.10
	MACQUARIE GROUP LTD	575	203.98	117,288.50
	QBE INSURANCE GROUP LTD	2,608	22.55	58,810.40
	SUNCORP GROUP LTD	1,872	20.54	38,450.88
	WISETECH GLOBAL LTD	239	99.41	23,758.99
	XERO LTD	234	181.47	42,463.98
	APA GROUP	1,798	8.26	14,851.48
オーストラリアドル 小計		32,939		1,132,877.83
				(106,173,310)
イギリスポンド	ANGLO AMERICAN PLC	2,076	20.69	42,952.44
	ANTOFAGASTA PLC	597	18.00	10,746.00
	CRODA INTERNATIONAL PLC	185	30.85	5,707.25
	MONDI PLC	649	12.07	7,836.67
	ASHTEAD GROUP PLC	670	43.45	29,111.50
	BUNZL PLC	480	25.26	12,124.80
	DCC PLC	147	48.02	7,058.94
	SMITHS GROUP PLC	510	20.54	10,475.40
	SPIRAX GROUP PLC	95	59.80	5,681.00
	INTERTEK GROUP PLC	230	49.42	11,366.60
	RELX PLC	3,019	41.06	123,960.14
	RENTOKIL INITIAL PLC	3,705	3.52	13,074.94
	BARRATT REDROW PLC	2,498	4.71	11,773.07
	WHITBREAD PLC	288	28.42	8,184.96
	AUTO TRADER GROUP PLC	1,779	8.81	15,680.10
	INFORMA PLC	1,974	8.01	15,815.68
	WPP PLC	1,403	5.98	8,401.16
	KINGFISHER PLC	2,865	3.13	8,981.77
	SAINSBURY (J) PLC	3,145	2.80	8,831.16
	TESCO PLC	9,811	3.71	36,408.62
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	472	20.87	9,850.64
	COCA-COLA HBC AG-DI	303	39.50	11,968.50
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,148	48.52	55,700.96
	UNILEVER PLC	3,965	46.52	184,451.80
	ASTRAZENECA PLC	2,473	103.72	256,499.56
	HSBC HOLDINGS PLC	28,562	8.81	251,716.90
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	99,693	0.75	75,607.17
	3I GROUP PLC	1,558	40.19	62,616.02
	M&G PLC	3,706	2.21	8,190.26
	SCHRODERS PLC	1,378	3.46	4,778.90
	ADMIRAL GROUP PLC	371	33.00	12,243.00
	AVIVA PLC	3,774	5.91	22,334.53
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	8,545	2.40	20,576.36
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	917	6.17	5,662.47
	PRUDENTIAL PLC	3,917	8.66	33,936.88
	SAGE GROUP PLC/THE	1,408	12.29	17,311.36
	BT GROUP PLC	12,266	1.67	20,582.34
	VODAFONE GROUP PLC	32,935	0.72	23,864.70
	NATIONAL GRID PLC	7,916	10.70	84,701.20
イギリスポンド 小計		251,433		1,556,765.75
				(302,152,664)
スイスフラン	GIVAUDAN-REG	16	4,118.00	65,888.00
	SIG GROUP AG	611	16.97	10,368.67
	SIKA AG-REG	247	221.30	54,661.10
	ABB LTD-REG	2,573	47.53	122,294.69
	GEBERIT AG-REG	48	608.80	29,222.40
	VAT GROUP AG	39	319.30	12,452.70
	SGS SA-REG	215	88.00	18,920.00
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	76	194.85	14,808.60
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	3	12,700.00	38,100.00
	ALCON INC	794	74.08	58,819.52
	SONOVA HOLDING AG-REG	73	282.60	20,629.80
	LONZA GROUP AG-REG	105	574.20	60,291.00
	NOVARTIS AG-REG	3,146	91.55	288,016.30
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	45	97.50	4,387.50
	JULIUS BAER GROUP LTD	309	57.82	17,866.38
	BALOISE HOLDING AG - REG	83	191.80	15,919.40
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	42	815.80	34,263.60
	SWISS RE AG	481	147.60	70,995.60
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	236	586.40	138,390.40
	TEMENOS AG - REG	100	61.35	6,135.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	221	71.78	15,863.38
	SWISSCOM AG-REG	36	559.00	20,124.00
	SWISS PRIME SITE-REG	114	116.10	13,235.40
スイスフラン 小計		9,613		1,131,653.44
				(196,851,115)
香港ドル	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	500	68.10	34,050.00
	MTR CORP	2,500	27.80	69,500.00
	HANG SENG BANK LTD	900	108.60	97,740.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	2,000	379.00	758,000.00
	AIA GROUP LTD	17,200	65.60	1,128,320.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	1,000	52.10	52,100.00
	HONG KONG & CHINA GAS	17,000	7.03	119,510.00
	SINO LAND CO	8,000	8.20	65,600.00
香港ドル 小計		49,100		2,324,820.00
				(43,171,907)
シンガポールドル	KEPPEL LTD	2,100	6.69	14,049.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	2,000	35.30	70,600.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	1,200	13.90	16,680.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	2,000	6.60	13,200.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	4,500	2.53	11,385.00
シンガポールドル 小計		11,800		125,914.00
				(14,119,995)
ニュージーランドドル	MERIDIAN ENERGY LTD	2,700	5.72	15,444.00
ニュージーランドドル 小計		2,700		15,444.00
				(1,330,037)
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	372	311.10	115,729.20
	HOLMEN AB-B SHARES	117	411.40	48,133.80
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	923	130.90	120,820.70
	ALFA LAVAL AB	516	418.60	215,997.60
	ASSA ABLOY AB-B	1,647	311.80	513,534.60
	ATLAS COPCO AB-A SHS	4,172	165.05	688,588.60
	ATLAS COPCO AB-B SHS	2,785	144.85	403,407.25
	EPIROC AB-A	884	222.30	196,513.20
	EPIROC AB-B	631	195.10	123,108.10
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	1,650	41.20	67,980.00
	SANDVIK AB	1,736	215.50	374,108.00
	SKF AB-B SHARES	519	207.60	107,744.40
	VOLVO AB-B SHS	2,646	276.10	730,560.60
	EVOLUTION AB	266	653.80	173,910.80
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	772	144.05	111,206.60
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	877	277.40	243,279.80
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	2,112	130.55	275,721.60
	EQT AB	563	290.60	163,607.80
	TELE2 AB-B SHS	1,369	142.00	194,398.00
	TELIA CO AB	3,756	36.80	138,220.80
スウェーデンクローネ 小計		28,313		5,006,571.45
				(75,048,506)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	438	238.40	104,419.20
	EQUINOR ASA	1,290	240.90	310,761.00
	NORSK HYDRO ASA	2,031	56.82	115,401.42
	YARA INTERNATIONAL ASA	285	361.20	102,942.00
	MOWI ASA	1,025	192.30	197,107.50
	ORKLA ASA	1,133	113.10	128,142.30
	SALMAR ASA	53	509.50	27,003.50
	DNB BANK ASA	1,267	275.10	348,551.70
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	172	260.80	44,857.60
	TELENOR ASA	958	155.80	149,256.40
ノルウェークローネ 小計		8,652		1,528,442.62
				(21,551,040)
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	530	452.60	239,878.00
	ROCKWOOL A/S-B SHS	160	318.60	50,976.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	1,442	106.20	153,140.40
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	3	12,600.00	37,800.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	8	12,795.00	102,360.00
	DSV A/S	312	1,585.00	494,520.00
	PANDORA A/S	118	1,211.00	142,898.00
	COLOPLAST-B	208	642.60	133,660.80
	GENMAB A/S	95	1,320.00	125,400.00
	NOVO NORDISK A/S-B	5,149	438.70	2,258,866.30
	TRYG A/S	549	168.50	92,506.50
	ORSTED A/S	331	245.90	81,392.90
デンマーククローネ 小計		8,905		3,913,398.90
				(85,586,033)
イスラエルシェケル	NICE LTD	100	595.50	59,550.00
イスラエルシェケル 小計		100		59,550.00
				(2,452,001)
ユーロ	GALP ENERGIA SGPS SA	687	14.03	9,638.61
	NESTE OYJ	733	9.44	6,925.38
	OMV AG	223	48.08	10,721.84
	REPSOL SA	1,743	11.71	20,419.24
	TOTALENERGIES SE	3,489	52.88	184,498.32
	AKZO NOBEL N.V.	254	59.66	15,153.64
	COVESTRO AG	319	60.42	19,273.98
	DSM-FIRMENICH AG	264	97.62	25,771.68
	EVONIK INDUSTRIES AG	433	20.22	8,755.26
	HEIDELBERG MATERIALS AG	199	188.65	37,541.35
	STORA ENSO OYJ-R SHS	739	8.88	6,568.23
	SYMRISE AG	191	104.30	19,921.30
	UPM-KYMMENE OYJ	776	24.69	19,159.44
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	227	59.60	13,529.20
	BOUYGUES SA	289	38.93	11,250.77
	EIFFAGE	87	126.35	10,992.45
	GEA GROUP AG	251	57.80	14,507.80
	KINGSPAN GROUP PLC	289	75.85	21,920.65
	KNORR-BREMSE AG	179	88.15	15,778.85
	KONE OYJ-B	486	56.20	27,313.20
	METSO CORP	1,399	10.46	14,640.53
	MTU AERO ENGINES AG	78	338.10	26,371.80
	REXEL SA	331	24.89	8,238.59
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	845	218.65	184,759.25
	WOLTERS KLUWER	350	159.65	55,877.50
	ADP	33	117.30	3,870.90
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	715	6.69	4,783.35
	GETLINK SE	405	17.12	6,933.60
	MICHELIN (CGDE)	1,221	34.51	42,136.71
	ADIDAS AG	281	218.30	61,342.30
	HERMES INTERNATIONAL	49	2,559.00	125,391.00
	KERING	106	175.62	18,615.72
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	442	498.60	220,381.20
	MONCLER SPA	315	56.14	17,684.10
	PUMA SE	88	23.29	2,049.52
	AMADEUS IT GROUP SA	649	72.62	47,130.38
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	100	112.40	11,240.00
	PUBLICIS GROUPE	420	95.84	40,252.80
	SCOUT24 SE	110	116.00	12,760.00
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	1,238	27.30	33,797.40
	PROSUS NV	2,242	46.08	103,311.36
	ZALANDO SE	308	31.12	9,584.96
	CARREFOUR SA	728	14.35	10,446.80
	JERONIMO MARTINS	412	21.82	8,989.84
	KESKO OYJ-B SHS	469	20.70	9,708.30
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	1,558	37.33	58,160.14
	DANONE	1,053	74.58	78,532.74
	JDE PEET'S NV	78	22.62	1,764.36
	KERRY GROUP PLC-A	236	95.85	22,620.60
	LOTUS BAKERIES	1	8,800.00	8,800.00
	BEIERSDORF AG	198	120.90	23,938.20
	HENKEL AG & CO KGAA	116	63.50	7,366.00
	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	259	70.32	18,212.88
	L'OREAL	392	378.55	148,391.60
	EUROFINS SCIENTIFIC	202	55.88	11,287.76
	MERCK KGAA	183	115.00	21,045.00
	ORION OYJ-CLASS B	171	57.20	9,781.20
	QIAGEN N.V.	325	37.93	12,327.25
	SARTORIUS AG-VORZUG	39	230.00	8,970.00
	BANCO DE SABADELL SA	7,721	2.77	21,387.17
	BNP PARIBAS	1,673	77.15	129,071.95
	COMMERZBANK AG	1,506	25.61	38,568.66
	CREDIT AGRICOLE SA	1,719	17.39	29,893.41
	FINECOBANK SPA	889	18.75	16,668.75
ING GROEP NV	4,853	19.04	92,430.23
INTESA SANPAOLO	23,818	4.86	115,779.29
KBC GROUP NV	346	87.48	30,268.08
MEDIOBANCA SPA	747	20.33	15,186.51
DEUTSCHE BOERSE AG	309	284.90	88,034.10
EURAZEO SE	73	67.75	4,945.75
NEXI SPA	1,466	5.17	7,582.15
AGEAS	228	56.95	12,984.60
ASR NEDERLAND NV	232	57.72	13,391.04
AXA SA	2,748	41.67	114,509.16
GENERALI	1,408	33.48	47,139.84
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	219	577.20	126,406.80
NN GROUP NV	366	54.26	19,859.16
POSTE ITALIANE SPA	608	18.58	11,296.64
SAMPO OYJ-A SHS	4,165	9.49	39,559.17
DASSAULT SYSTEMES SE	1,128	33.82	38,148.96
NOKIA OYJ	7,622	4.62	35,274.61
CELLNEX TELECOM SA	715	33.27	23,788.05
ELISA OYJ	188	46.34	8,711.92
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	500	10.13	5,065.00
KONINKLIJKE KPN NV	5,538	4.13	22,877.47
TELECOM ITALIA SPA	11,000	0.38	4,268.00
ENEL SPA	11,857	8.01	95,021.99
IBERDROLA SA	9,102	15.82	143,993.64
REDEIA CORP SA	830	18.40	15,272.00
VERBUND AG	61	65.20	3,977.20
ASML HOLDING NV	630	662.40	417,312.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	2,000	33.49	66,980.00
STMICROELECTRONICS NV	950	22.80	21,664.75
LEG IMMOBILIEN SE	109	74.75	8,147.75
VONOVIA SE	1,350	29.06	39,231.00
ユーロ 小計		138,677		3,935,833.63
				(642,013,181)
合 計		856,765		7,954,348,229
				(7,954,348,229)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	754	162,208.02
		BXP INC	207	14,055.30
		CROWN CASTLE INC	692	71,262.16
		DIGITAL REALTY TRUST INC	509	86,932.11
		EQUINIX INC	156	136,900.92
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	1,018	18,038.96
		IRON MOUNTAIN INC	406	41,030.36
		PROLOGIS INC	1,495	165,421.75
		SBA COMMUNICATIONS CORP	154	36,268.54
		WELLTOWER INC	954	143,720.10
		WEYERHAEUSER CO	1,257	33,310.50
アメリカドル合計			7,602	909,148.72
				(132,117,491)
オーストラリアドル	投資証券	GOODMAN GROUP	3,372	106,622.64
		GPT GROUP	3,281	15,355.08
オーストラリアドル合計			6,653	121,977.72
				(11,431,751)
イギリスポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	1,081	6,523.83
		SEGRO PLC	1,831	12,260.37
イギリスポンド合計			2,912	18,784.20
				(3,645,825)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	5,500	14,190.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	11,339	23,244.95
シンガポールドル合計			16,839	37,434.95
				(4,197,955)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	87	4,402.20
		GECINA SA	123	11,506.65
ユーロ合計			210	15,908.85
				(2,595,051)
	合計			153,988,073
				(153,988,073)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	280銘柄	97.91%	―	76.19%
	投資証券	11銘柄	―	2.09%	1.63%
カナダドル	株式	39銘柄	100.00%	―	3.53%
オーストラリアドル	株式	22銘柄	90.28%	―	1.31%
	投資証券	2銘柄	―	9.72%	0.14%
イギリスポンド	株式	39銘柄	98.81%	―	3.73%
	投資証券	2銘柄	―	1.19%	0.04%
スイスフラン	株式	23銘柄	100.00%	―	2.43%
香港ドル	株式	8銘柄	100.00%	―	0.53%
シンガポールドル	株式	5銘柄	77.08%	―	0.17%
	投資証券	2銘柄	―	22.92%	0.05%
ニュージーランドドル	株式	1銘柄	100.00%	―	0.02%
スウェーデンクローネ	株式	20銘柄	100.00%	―	0.93%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.00%	―	0.27%
デンマーククローネ	株式	12銘柄	100.00%	―	1.06%
イスラエルシェケル	株式	1銘柄	100.00%	―	0.03%
ユーロ	株式	95銘柄	99.60%	―	7.92%
	投資証券	2銘柄	―	0.40%	0.03%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。