有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/21-2026/05/20)

先進国株式ESGインデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2026年 5月20日現在]
資産の部
流動資産
預金	489,721,573
コール・ローン	29,481,912
株式	9,954,955,950
投資証券	174,964,620
派生商品評価勘定	40,800,766
未収入金	67,079
未収配当金	9,746,014
未収利息	577
差入委託証拠金	123,894,374
流動資産合計	10,823,632,865
資産合計	10,823,632,865
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	391,922
未払解約金	28,094,043
流動負債合計	28,485,965
負債合計	28,485,965
純資産の部
元本等
元本	4,943,741,253
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,851,405,647
元本等合計	10,795,146,900
純資産合計	10,795,146,900
負債純資産合計	10,823,632,865

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値または基準価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2026年 5月20日現在]
1.	期首	2025年 5月21日
	期首元本額	5,091,226,837円
	期中追加設定元本額	582,376,689円
	期中一部解約元本額	729,862,273円
	元本の内訳※
	海外株式セレクション(ラップ向け)	2,573,959,848円
	三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズインデックスファンド	1,059,503,592円
	先進国株式ESGリーダーズインデックスファンド(適格機関投資家限定)	1,310,277,813円
	合計	4,943,741,253円
2.	受益権の総数	4,943,741,253口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 5月21日 至 2026年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2026年 5月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2026年 5月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,762,109,783
投資証券	18,099,919
合計	1,780,209,702

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2026年 5月20日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	888,474,436	―	928,884,305	40,409,869
合計		888,474,436	―	928,884,305	40,409,869

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[2026年 5月20日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	208,467,354	―	208,466,436	△918
	カナダドル	10,175,950	―	10,175,897	△53
	オーストラリアドル	2,709,096	―	2,709,048	△48
	イギリスポンド	8,521,800	―	8,521,696	△104
	スイスフラン	5,643,674	―	5,643,621	△53
	スウェーデンクローネ	2,502,576	―	2,502,591	15
	デンマーククローネ	2,272,326	―	2,272,234	△92
	ユーロ	22,144,104	―	22,144,332	228
合計		262,436,880	―	262,435,855	△1,025

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2026年 5月20日現在]
1口当たり純資産額	2.1836円
(1万口当たり純資産額)	(21,836円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	1,429	65.47	93,556.63
	CHENIERE ENERGY INC	343	246.77	84,642.11
	HALLIBURTON CO	1,244	42.98	53,467.12
	MARATHON PETROLEUM CORP	449	263.02	118,095.98
	ONEOK INC	957	95.24	91,144.68
	PHILLIPS 66	580	182.38	105,780.40
	SLB LTD	2,154	56.77	122,282.58
	TARGA RESOURCES CORP	344	276.20	95,012.80
	VALERO ENERGY CORP	453	262.62	118,966.86
	WILLIAMS COS INC	1,811	79.40	143,793.40
	AVERY DENNISON CORP	112	154.26	17,277.12
	BALL CORP	443	55.11	24,413.73
	CRH PLC	1,006	98.54	99,131.24
	ECOLAB INC	379	245.73	93,131.67
	INTERNATIONAL PAPER CO	740	29.38	21,741.20
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	327	71.99	23,540.73
	LINDE PLC	690	506.07	349,188.30
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	431	73.04	31,480.24
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	85	532.65	45,275.25
	NEWMONT CORP	1,627	105.09	170,981.43
	NUCOR CORP	340	221.73	75,388.20
	PPG INDUSTRIES INC	362	101.70	36,815.40
	SMURFIT WESTROCK PLC	852	35.62	30,348.24
	STEEL DYNAMICS INC	192	223.37	42,887.04
	3M CO	805	149.36	120,234.80
	AERCAP HOLDINGS NV	243	136.03	33,055.29
	ALLEGION PLC	114	126.16	14,382.24
	AXON ENTERPRISE INC	109	392.34	42,765.06
	CARRIER GLOBAL CORP	1,173	61.44	72,069.12
	CATERPILLAR INC	692	860.15	595,223.80
	CNH INDUSTRIAL NV	1,255	10.23	12,838.65
	CUMMINS INC	203	659.46	133,870.38
	DEERE & CO	387	558.07	215,973.09
	DOVER CORP	181	207.55	37,566.55
	EATON CORP PLC	574	371.88	213,459.12
	EMCOR GROUP INC	65	854.36	55,533.40
	FERGUSON ENTERPRISES INC	292	221.57	64,698.44
	FORTIVE CORP	540	58.20	31,428.00
	GE AEROSPACE	1,573	285.28	448,745.44
	GRACO INC	234	75.32	17,624.88
	HUBBELL INC	84	461.50	38,766.00
	IDEX CORP	105	205.15	21,540.75
	ILLINOIS TOOL WORKS	411	247.37	101,669.07
	INGERSOLL-RAND INC	622	68.54	42,631.88
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	870	135.42	117,815.40
	LENNOX INTERNATIONAL INC	52	482.69	25,099.88
	PENTAIR PLC	221	71.99	15,909.79
	QUANTA SERVICES INC	214	714.13	152,823.82
	ROCKWELL AUTOMATION INC	172	422.29	72,633.88
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	331	448.01	148,291.31
	UNITED RENTALS INC	96	927.62	89,051.52
	WW GRAINGER INC	65	1,244.42	80,887.30
	XYLEM INC	362	106.34	38,495.08
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	592	220.44	130,500.48
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	185	149.43	27,644.55
	CINTAS CORP	526	172.20	90,577.20
	PAYCHEX INC	458	94.48	43,271.84
	TRANSUNION	276	66.08	18,238.08
	VERALTO CORP	355	86.47	30,696.85
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	146	173.02	25,260.92
	CSX CORP	2,748	46.08	126,627.84
	DELTA AIR LINES INC	226	67.76	15,313.76
	EXPEDITORS INTL WASH INC	221	157.60	34,829.60
	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	3,081	3.50	10,783.50
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	133	256.53	34,118.49
OLD DOMINION FREIGHT LINE	292	204.46	59,702.32
UNION PACIFIC CORP	870	271.56	236,257.20
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,058	96.83	102,446.14
APTIV PLC	318	52.57	16,717.26
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	1,186	12.90	15,299.40
TESLA INC	4,189	404.11	1,692,816.79
DECKERS OUTDOOR CORP	216	94.27	20,362.32
DR HORTON INC	412	134.72	55,504.64
GARMIN LTD	243	228.69	55,571.67
LULULEMON ATHLETICA INC	175	119.22	20,863.50
NVR INC	4	5,773.52	23,094.08
PULTEGROUP INC	281	111.05	31,205.05
BOOKING HOLDINGS INC	1,200	154.54	185,448.00
DARDEN RESTAURANTS INC	196	193.73	37,971.08
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	356	315.39	112,278.84
MCDONALD'S CORP	1,052	280.80	295,401.60
YUM! BRANDS INC	409	152.19	62,245.71
ALPHABET INC-CL A	8,650	387.66	3,353,259.00
ALPHABET INC-CL C	7,252	384.90	2,791,294.80
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	135	142.50	19,237.50
ELECTRONIC ARTS INC	346	201.70	69,788.20
FOX CORP - CLASS A	346	64.55	22,334.30
FOX CORP - CLASS B	211	58.09	12,256.99
OMNICOM GROUP	473	71.83	33,975.59
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	231	441.59	102,007.29
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	279	238.14	66,441.06
WALT DISNEY CO/THE	2,642	102.29	270,250.18
AUTOZONE INC	25	3,347.28	83,682.00
BEST BUY CO INC	279	59.29	16,541.91
BURLINGTON STORES INC	93	286.10	26,607.30
DICK'S SPORTING GOODS INC	84	211.55	17,770.20
EBAY INC	725	114.24	82,824.00
GENUINE PARTS CO	197	92.47	18,216.59
HOME DEPOT INC	1,465	302.44	443,074.60
LOWE'S COS INC	847	218.37	184,959.39
MERCADOLIBRE INC	67	1,594.86	106,855.62
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	1,281	91.92	117,749.52
TJX COMPANIES INC	1,636	150.68	246,512.48
TRACTOR SUPPLY COMPANY	782	31.14	24,351.48
ULTA BEAUTY INC	69	481.56	33,227.64
WILLIAMS-SONOMA INC	176	171.76	30,229.76
DOLLAR GENERAL CORP	329	103.48	34,044.92
KROGER CO	809	70.60	57,115.40
SYSCO CORP	726	75.19	54,587.94
TARGET CORP	647	127.24	82,324.28
BUNGE GLOBAL SA	229	122.26	27,997.54
COCA-COLA CO/THE	6,006	81.92	492,011.52
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	255	91.86	23,424.30
GENERAL MILLS INC	835	33.77	28,197.95
HORMEL FOODS CORP	433	20.40	8,833.20
KEURIG DR PEPPER INC	2,031	28.85	58,594.35
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	357	47.25	16,868.25
MONSTER BEVERAGE CORP	1,114	86.35	96,193.90
PEPSICO INC	2,006	150.37	301,642.22
CHURCH & DWIGHT CO INC	360	95.75	34,470.00
CLOROX COMPANY	176	92.57	16,292.32
COLGATE-PALMOLIVE CO	1,144	90.02	102,982.88
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	349	76.14	26,572.86
KENVUE INC	2,728	17.15	46,785.20
KIMBERLY-CLARK CORP	513	96.47	49,489.11
PROCTER & GAMBLE CO/THE	3,447	141.30	487,061.10
CENCORA INC	265	266.17	70,535.05
COOPER COS INC/THE	284	61.45	17,451.80
DEXCOM INC	596	66.95	39,902.20
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	905	82.16	74,354.80
ELEVANCE HEALTH INC	337	402.27	135,564.99
HCA HEALTHCARE INC	242	404.69	97,934.98
HUMANA INC	170	310.55	52,793.50
IDEXX LABORATORIES INC	116	546.49	63,392.84
INSULET CORP	102	154.61	15,770.22
LABCORP HOLDINGS INC	113	253.69	28,666.97
QUEST DIAGNOSTICS INC	155	190.39	29,510.45
SOLVENTUM CORP	210	74.73	15,693.30
STERIS PLC	138	214.42	29,589.96
THE CIGNA GROUP	402	291.28	117,094.56
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	242	163.31	39,521.02
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	291	86.08	25,049.28
AGILENT TECHNOLOGIES INC	409	110.57	45,223.13
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	190	294.30	55,917.00
AMGEN INC	806	330.75	266,584.50
BIOGEN INC	225	190.56	42,876.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3,074	58.31	179,244.94
DANAHER CORP	943	167.04	157,518.72
ELI LILLY & CO	1,189	1,021.41	1,214,456.49
GILEAD SCIENCES INC	1,871	130.50	244,165.50
INCYTE CORP	263	95.60	25,142.80
IQVIA HOLDINGS INC	244	173.18	42,255.92
JOHNSON & JOHNSON	3,597	230.00	827,310.00
MERCK & CO. INC.	3,685	114.24	420,974.40
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	30	1,050.77	31,523.10
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	138	154.36	21,301.68
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	600	52.41	31,446.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	388	434.31	168,512.28
WATERS CORP	146	333.26	48,655.96
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	115	303.93	34,951.95
ZOETIS INC	660	78.92	52,087.20
CITIZENS FINANCIAL GROUP	624	61.33	38,269.92
HUNTINGTON BANCSHARES INC	2,982	15.46	46,101.72
KEYCORP	1,307	20.92	27,342.44
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	589	213.27	125,616.03
REGIONS FINANCIAL CORP	1,251	26.84	33,576.84
TRUIST FINANCIAL CORP	2,016	46.77	94,288.32
US BANCORP	2,233	53.30	119,018.90
AMERICAN EXPRESS CO	824	309.31	254,871.44
AMERIPRISE FINANCIAL INC	138	463.76	63,998.88
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	1,016	21.28	21,620.48
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	1,058	136.32	144,226.56
BLACKROCK INC	215	1,036.30	222,804.50
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	938	182.03	170,744.14
CBOE GLOBAL MARKETS INC	170	362.97	61,704.90
EQUITABLE HOLDINGS INC	466	41.26	19,227.16
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	809	43.50	35,191.50
FISERV INC	818	56.03	45,832.54
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	834	154.11	128,527.74
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	126	287.36	36,207.36
MASTERCARD INC - A	1,263	499.70	631,121.10
MOODY'S CORP	239	434.49	103,843.11
MORGAN STANLEY	1,759	189.58	333,471.22
NASDAQ INC	672	91.98	61,810.56
NORTHERN TRUST CORP	289	164.91	47,658.99
PAYPAL HOLDINGS INC	1,343	43.83	58,863.69
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	276	151.02	41,681.52
S&P GLOBAL INC	459	410.40	188,373.60
SCHWAB (CHARLES) CORP	2,535	91.81	232,738.35
STATE STREET CORP	428	150.88	64,576.64
SYNCHRONY FINANCIAL	581	69.39	40,315.59
T ROWE PRICE GROUP INC	300	101.72	30,516.00
VISA INC-CLASS A SHARES	2,523	329.91	832,362.93
AFLAC INC	764	118.41	90,465.24
ALLSTATE CORP	385	224.58	86,463.30
ARCH CAPITAL GROUP LTD	586	96.39	56,484.54
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	436	135.02	58,868.72
MARSH & MCLENNAN COS	743	166.07	123,390.01
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	344	101.14	34,792.16
PROGRESSIVE CORP	860	202.87	174,468.20
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	491	101.16	49,669.56
TRAVELERS COS INC/THE	348	305.52	106,320.96
WILLIS TOWERS WATSON PLC	148	254.20	37,621.60
ACCENTURE PLC-CL A	910	176.80	160,888.00
ADOBE INC	621	254.99	158,348.79
ATLASSIAN CORP-CL A	256	86.62	22,174.72
AUTODESK INC	311	244.16	75,933.76
CADENCE DESIGN SYS INC	400	338.12	135,248.00
FAIR ISAAC CORP	36	1,186.15	42,701.40
GARTNER INC	124	154.14	19,113.36
HUBSPOT INC	79	208.19	16,447.01
INTL BUSINESS MACHINES CORP	1,369	222.33	304,369.77
INTUIT INC	410	399.71	163,881.10
MICROSOFT CORP	10,496	417.42	4,381,240.32
PALO ALTO NETWORKS INC	1,197	240.13	287,435.61
PTC INC	166	145.19	24,101.54
SALESFORCE INC	1,401	179.42	251,367.42
SERVICENOW INC	1,520	101.83	154,781.60
SYNOPSYS INC	281	493.87	138,777.47
TRIMBLE INC	343	54.56	18,714.08
TWILIO INC - A	186	195.95	36,446.70
WORKDAY INC-CLASS A	318	129.34	41,130.12
ZSCALER INC	148	175.25	25,937.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,900	32.62	61,978.00
HP INC	1,339	20.97	28,078.83
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	272	344.11	93,597.92
NETAPP INC	288	120.59	34,729.92
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	311	733.35	228,071.85
WESTERN DIGITAL CORP	511	455.80	232,913.80
COMCAST CORP-CLASS A	5,387	24.80	133,597.60
VERIZON COMMUNICATIONS INC	6,199	47.74	295,940.26
AMERICAN WATER WORKS CO INC	310	124.16	38,489.60
ATMOS ENERGY CORP	236	177.73	41,944.28
CMS ENERGY CORP	481	73.31	35,262.11
CONSOLIDATED EDISON INC	566	108.14	61,207.24
EDISON INTERNATIONAL	584	70.68	41,277.12
EVERSOURCE ENERGY	554	68.81	38,120.74
EXELON CORP	1,453	44.62	64,832.86
NISOURCE INC	582	47.42	27,598.44
NRG ENERGY INC	289	123.71	35,752.19
OKLO INC	150	55.88	8,382.00
SEMPRA	1,000	91.31	91,310.00
ADVANCED MICRO DEVICES	2,448	414.05	1,013,594.40
ANALOG DEVICES INC	736	414.31	304,932.16
APPLIED MATERIALS INC	1,163	406.91	473,236.33
FIRST SOLAR INC	151	221.71	33,478.21
INTEL CORP	6,831	110.80	756,874.80
LAM RESEARCH CORP	1,881	273.38	514,227.78
MARVELL TECHNOLOGY INC	1,258	176.27	221,747.66
NVIDIA CORP	36,116	220.61	7,967,550.76
NXP SEMICONDUCTORS NV	374	294.28	110,060.72
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,334	302.31	403,281.54
CBRE GROUP INC - A	434	128.15	55,617.10
アメリカドル 小計		258,621		48,818,158.08
				(7,764,039,861)
カナダドル	CAMECO CORP	600	142.25	85,350.00
	ENBRIDGE INC	3,200	78.22	250,304.00
	IMPERIAL OIL LTD	300	189.41	56,823.00
	KEYERA CORP	400	58.71	23,484.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	800	68.17	54,536.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	736	238.35	175,425.60
	IVANHOE MINES LTD-CL A	1,500	11.30	16,950.00
	KINROSS GOLD CORP	1,700	37.74	64,158.00
	LUNDIN MINING CORP	900	37.43	33,687.00
	NUTRIEN LTD	700	98.45	68,915.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	700	170.82	119,574.00
	CAE INC	400	36.19	14,476.00
	WSP GLOBAL INC	200	194.76	38,952.00
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	500	27.30	13,650.00
	RB GLOBAL INC	277	141.99	39,331.23
	THOMSON REUTERS CORP	246	120.24	29,579.04
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	730	155.68	113,646.40
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	30	171.34	5,140.20
	DOLLARAMA INC	400	169.74	67,896.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	800	61.40	49,120.00
	METRO INC/CN	300	90.06	27,018.00
	WESTON (GEORGE) LTD	300	95.95	28,785.00
	BANK OF MONTREAL	1,000	211.91	211,910.00
	BANK OF NOVA SCOTIA	1,869	106.33	198,730.77
	NATIONAL BANK OF CANADA	545	207.04	112,836.80
	TORONTO-DOMINION BANK	2,478	148.38	367,685.64
	BROOKFIELD CORP	3,030	60.89	184,496.70
	INTACT FINANCIAL CORP	265	268.49	71,149.85
	SUN LIFE FINANCIAL INC	900	98.41	88,569.00
	CGI INC	300	89.03	26,709.00
	OPEN TEXT CORP	500	31.38	15,690.00
	SHOPIFY INC - CLASS A	1,835	139.01	255,083.35
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	447	48.98	21,894.06
	FORTIS INC	646	76.80	49,612.80
	HYDRO ONE LTD	500	58.63	29,315.00
	FIRSTSERVICE CORP	35	175.09	6,128.15
カナダドル 小計		30,069		3,016,611.59
				(348,840,964)
オーストラリアドル	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	2,760	32.28	89,092.80
	EVOLUTION MINING LTD	3,183	11.95	38,036.85
	FORTESCUE LTD	2,466	21.88	53,956.08
	LYNAS RARE EARTHS LTD	1,346	18.12	24,389.52
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	2,135	19.86	42,401.10
	SOUTH32 LTD	6,638	4.06	26,950.28
	BRAMBLES LTD	2,028	17.53	35,550.84
	COMPUTERSHARE LTD	746	33.12	24,707.52
	TRANSURBAN GROUP	4,631	14.47	67,010.57
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	820	51.74	42,426.80
	CAR GROUP LTD	548	26.70	14,631.60
	REA GROUP LTD	82	167.80	13,759.60
	COLES GROUP LTD	1,889	21.41	40,443.49
	COCHLEAR LTD	94	95.37	8,964.78
	CSL LTD	756	98.69	74,609.64
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	4,688	35.52	166,517.76
	ASX LTD	283	59.29	16,779.07
	MACQUARIE GROUP LTD	575	240.98	138,563.50
	QBE INSURANCE GROUP LTD	2,243	23.93	53,674.99
	SUNCORP GROUP LTD	1,872	17.83	33,377.76
	WISETECH GLOBAL LTD	324	38.12	12,350.88
	XERO LTD	234	78.62	18,397.08
	APA GROUP	1,798	10.35	18,609.30
オーストラリアドル 小計		42,139		1,055,201.81
				(119,132,284)
イギリスポンド	ANGLO AMERICAN PLC	1,622	36.57	59,316.54
	ANTOFAGASTA PLC	597	36.49	21,784.53
	BUNZL PLC	480	23.98	11,510.40
	MELROSE INDUSTRIES PLC	2,026	4.85	9,838.25
	SMITHS GROUP PLC	510	24.71	12,602.10
	SPIRAX GROUP PLC	95	68.35	6,493.25
	SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	670	55.50	37,185.00
	INTERTEK GROUP PLC	230	54.95	12,638.50
	RELX PLC	2,772	25.27	70,048.44
	RENTOKIL INITIAL PLC	3,705	4.72	17,513.53
	BARRATT REDROW PLC	2,498	2.41	6,025.17
	PEARSON PLC	947	11.38	10,776.86
	WHITBREAD PLC	288	23.58	6,791.04
	AUTOTRADER GROUP PLC	1,332	5.03	6,702.62
	INFORMA PLC	1,974	8.12	16,040.72
	KINGFISHER PLC	2,865	2.81	8,059.24
	SAINSBURY (J) PLC	3,145	3.10	9,768.37
	TESCO PLC	9,773	4.59	44,926.48
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	472	18.33	8,651.76
	COCA-COLA HBC AG-DI	303	42.38	12,841.14
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	942	47.67	44,905.14
	UNILEVER PLC	3,177	42.92	136,356.84
	ASTRAZENECA PLC	2,279	138.80	316,325.20
	HSBC HOLDINGS PLC	25,566	13.26	339,209.68
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	89,598	0.96	86,282.87
	3I GROUP PLC	1,450	22.04	31,958.00
	M&G PLC	3,706	3.06	11,344.06
	SCHRODERS PLC	1,378	5.82	8,019.96
	ADMIRAL GROUP PLC	371	33.86	12,562.06
	AVIVA PLC	4,438	6.16	27,346.95
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	7,935	2.64	20,980.14
	PRUDENTIAL PLC	3,917	11.26	44,125.00
	STANDARD LIFE PLC	917	7.75	7,106.75
	SAGE GROUP PLC/THE	1,361	9.08	12,357.88
	BT GROUP PLC	9,491	2.32	22,047.59
	VODAFONE GROUP PLC	27,652	1.13	31,288.23
	NATIONAL GRID PLC	7,065	12.51	88,383.15
	SSE PLC	1,763	23.25	40,989.75
イギリスポンド 小計		229,310		1,671,103.19
				(356,078,667)
スイスフラン	GIVAUDAN-REG	14	2,786.00	39,004.00
	SIKA AG-REG	219	140.00	30,660.00
	ABB LTD-REG	2,292	79.68	182,626.56
	GEBERIT AG-REG	47	493.90	23,213.30
	VAT GROUP AG	39	585.40	22,830.60
	SGS SA-REG	267	87.34	23,319.78
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	76	171.70	13,049.20
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	3	9,360.00	28,080.00
	ALCON INC	703	52.82	37,132.46
	SONOVA HOLDING AG-REG	73	200.00	14,600.00
	LONZA GROUP AG-REG	104	488.00	50,752.00
	NOVARTIS AG-REG	2,798	119.04	333,073.92
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	45	116.10	5,224.50
	JULIUS BAER GROUP LTD	309	67.28	20,789.52
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	41	851.20	34,899.20
	SWISS RE AG	448	125.20	56,089.60
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	214	572.20	122,450.80
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	221	81.58	18,029.18
	SWISSCOM AG-REG	44	684.50	30,118.00
	SWISS PRIME SITE-REG	114	130.70	14,899.80
スイスフラン 小計		8,071		1,100,842.42
				(221,874,789)
香港ドル	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	500	85.65	42,825.00
	MTR CORP	2,500	33.54	83,850.00
	WH GROUP LTD	13,500	9.22	124,470.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,800	410.00	738,000.00
	AIA GROUP LTD	16,000	85.95	1,375,200.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	6,000	12.60	75,600.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	1,000	65.40	65,400.00
	HONG KONG & CHINA GAS	17,000	7.35	124,950.00
	SINO LAND CO	8,000	12.45	99,600.00
香港ドル 小計		66,300		2,729,895.00
				(55,416,868)
シンガポールドル	KEPPEL LTD	2,100	10.23	21,483.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	2,000	37.75	75,500.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	1,200	21.67	26,004.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	900	6.12	5,508.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	4,500	2.68	12,060.00
シンガポールドル 小計		10,700		140,555.00
				(17,440,064)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	2,519	8.25	20,781.75
	CONTACT ENERGY LTD	1,269	9.98	12,664.62
	MERIDIAN ENERGY LTD	2,700	5.90	15,930.00
ニュージーランドドル 小計		6,488		49,376.37
				(4,575,214)
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	469	496.80	232,999.20
	HOLMEN AB-B SHARES	117	315.60	36,925.20
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	923	99.44	91,783.12
	ADDTECH AB-B SHARES	400	324.20	129,680.00
	ALFA LAVAL AB	387	543.60	210,373.20
	ASSA ABLOY AB-B	1,393	334.50	465,958.50
	ATLAS COPCO AB-A SHS	4,172	171.50	715,498.00
	ATLAS COPCO AB-B SHS	2,028	152.50	309,270.00
	EPIROC AB-A	845	260.10	219,784.50
	EPIROC AB-B	631	227.20	143,363.20
	INDUTRADE AB	400	195.60	78,240.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	2,963	39.98	118,460.74
	SANDVIK AB	1,514	360.60	545,948.40
	SKANSKA AB-B SHS	532	241.30	128,371.60
	SKF AB-B SHARES	519	230.40	119,577.60
	VOLVO AB-B SHS	2,449	310.20	759,679.80
	EVOLUTION AB	207	711.80	147,342.60
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	772	163.00	125,836.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	877	254.40	223,108.80
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	2,112	133.00	280,896.00
	EQT AB	563	304.70	171,546.10
	TELE2 AB-B SHS	863	186.10	160,604.30
	TELIA CO AB	3,756	50.88	191,105.28
スウェーデンクローネ 小計		28,892		5,606,352.14
				(94,803,414)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	438	362.00	158,556.00
	EQUINOR ASA	1,290	376.00	485,040.00
	NORSK HYDRO ASA	2,031	104.35	211,934.85
	YARA INTERNATIONAL ASA	285	533.60	152,076.00
	MOWI ASA	710	201.00	142,710.00
	ORKLA ASA	1,133	114.50	129,728.50
	DNB BANK ASA	1,208	287.50	347,300.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	154	259.00	39,886.00
	TELENOR ASA	958	163.90	157,016.20
ノルウェークローネ 小計		8,207		1,824,247.55
				(31,285,845)
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	530	372.60	197,478.00
	ROCKWOOL A/S-B SHS	160	190.60	30,496.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	1,442	194.75	280,829.50
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	3	14,670.00	44,010.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	8	14,935.00	119,480.00
	DSV A/S	312	1,502.00	468,624.00
	PANDORA A/S	118	540.00	63,720.00
	COLOPLAST-B	208	404.40	84,115.20
	GENMAB A/S	95	1,657.00	157,415.00
	NOVO NORDISK A/S-B	4,731	287.50	1,360,162.50
	TRYG A/S	549	156.90	86,138.10
	ORSTED A/S	833	164.10	136,695.30
デンマーククローネ 小計		8,989		3,029,163.60
				(74,820,340)
イスラエルシェケル	NICE LTD	100	275.70	27,570.00
イスラエルシェケル 小計		100		27,570.00
				(1,504,144)
ユーロ	GALP ENERGIA SGPS SA	687	19.95	13,709.08
	NESTE OYJ	733	28.86	21,154.38
	OMV AG	223	63.65	14,193.95
	REPSOL SA	1,743	23.25	40,524.75
	TOTALENERGIES SE	2,878	79.79	229,635.62
	AIR LIQUIDE SA	857	174.10	149,203.70
	AKZO NOBEL N.V.	254	49.35	12,534.90
	DSM-FIRMENICH AG	257	66.92	17,198.44
	EVONIK INDUSTRIES AG	433	17.35	7,512.55
	HEIDELBERG MATERIALS AG	199	168.35	33,501.65
	STORA ENSO OYJ-R SHS	739	9.77	7,224.46
	SYENSQO SA	113	60.75	6,864.75
	SYMRISE AG	191	76.22	14,558.02
	UPM-KYMMENE OYJ	776	25.63	19,888.88
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	308	124.30	38,284.40
	BOUYGUES SA	289	49.71	14,366.19
	EIFFAGE	87	129.20	11,240.40
	FERROVIAL NV	794	56.04	44,495.76
	GEA GROUP AG	251	55.70	13,980.70
	KINGSPAN GROUP PLC	224	71.55	16,027.20
	KNORR-BREMSE AG	124	102.00	12,648.00
	KONE OYJ-B	482	51.36	24,755.52
	LEGRAND SA	376	145.60	54,745.60
	METSO CORP	899	14.98	13,467.02
	MTU AERO ENGINES AG	80	275.30	22,024.00
	PRYSMIAN SPA	441	140.50	61,960.50
	REXEL SA	331	35.25	11,667.75
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	802	255.80	205,151.60
	BUREAU VERITAS SA	506	26.71	13,515.26
	RANDSTAD NV	169	25.05	4,233.45
	WOLTERS KLUWER	380	66.08	25,110.40
	ADP	75	104.70	7,852.50
	AENA SME SA	1,170	22.86	26,746.20
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	715	7.67	5,484.05
	GETLINK SE	405	18.43	7,464.15
	INPOST SA	400	15.29	6,116.00
	MICHELIN (CGDE)	1,060	30.79	32,637.40
	ADIDAS AG	258	146.75	37,861.50
	HERMES INTERNATIONAL	46	1,607.00	73,922.00
	KERING	106	241.25	25,572.50
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	375	462.00	173,250.00
	MONCLER SPA	404	50.28	20,313.12
	AMADEUS IT GROUP SA	620	52.18	32,351.60
	PUBLICIS GROUPE	362	83.70	30,299.40
	SCOUT24 SE	110	73.20	8,052.00
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	1,738	20.90	36,324.20
	PROSUS NV	1,959	40.24	78,830.16
	ZALANDO SE	308	19.67	6,058.36
	CARREFOUR SA	728	17.27	12,576.20
	JERONIMO MARTINS	412	18.93	7,799.16
	KESKO OYJ-B SHS	469	20.74	9,727.06
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	1,430	38.05	54,411.50
	DANONE	940	63.50	59,690.00
	KERRY GROUP PLC-A	222	75.60	16,783.20
	LOTUS BAKERIES	1	10,640.00	10,640.00
	BEIERSDORF AG	158	70.58	11,151.64
	HENKEL AG & CO KGAA	112	62.40	6,988.80
	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	259	66.16	17,135.44
	L'OREAL	362	357.20	129,306.40
	ESSILORLUXOTTICA	449	176.00	79,024.00
	EUROFINS SCIENTIFIC	202	61.30	12,382.60
	MERCK KGAA	171	120.35	20,579.85
	QIAGEN N.V.	308	29.77	9,170.70
	SARTORIUS AG-VORZUG	39	219.60	8,564.40
BANCO DE SABADELL SA	7,342	3.24	23,810.10
BNP PARIBAS	1,512	87.50	132,300.00
COMMERZBANK AG	1,153	36.13	41,657.89
CREDIT AGRICOLE SA	1,719	16.87	28,999.53
FINECOBANK SPA	889	20.63	18,340.07
ING GROEP NV	4,156	25.31	105,188.36
INTESA SANPAOLO	21,232	5.53	117,604.04
KBC GROUP NV	346	108.85	37,662.10
SOCIETE GENERALE SA	1,030	66.51	68,505.30
DEUTSCHE BOERSE AG	266	257.30	68,441.80
POSTE ITALIANE SPA	608	24.56	14,932.48
AGEAS	148	66.95	9,908.60
ASR NEDERLAND NV	232	66.32	15,386.24
AXA SA	2,546	40.33	102,680.18
GENERALI	1,195	37.38	44,669.10
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	188	483.40	90,879.20
NN GROUP NV	351	74.48	26,142.48
SAMPO OYJ-A SHS	3,416	9.26	31,652.65
DASSAULT SYSTEMES SE	926	20.28	18,779.28
NOKIA OYJ	7,465	11.58	86,482.02
CELLNEX TELECOM SA	715	29.03	20,756.45
ELISA OYJ	188	41.72	7,843.36
KONINKLIJKE KPN NV	5,538	4.69	26,000.91
EDP SA	5,041	4.39	22,150.15
ELIA GROUP SA/NV	81	132.80	10,756.80
ENDESA SA	510	36.24	18,482.40
ENEL SPA	11,911	9.55	113,845.33
IBERDROLA SA	9,368	19.57	183,331.76
REDEIA CORP SA	570	14.86	8,470.20
VERBUND AG	134	61.85	8,287.90
ASML HOLDING NV	579	1,249.00	723,171.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	2,000	64.64	129,280.00
STMICROELECTRONICS NV	944	52.15	49,229.60
LEG IMMOBILIEN SE	109	57.00	6,213.00
VONOVIA SE	1,167	21.91	25,568.97
ユーロ 小計		128,574		4,687,854.22
				(865,143,496)
合 計		826,460		9,954,955,950
				(9,954,955,950)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	682	124,806.00
		CROWN CASTLE INC	621	57,343.14
		DIGITAL REALTY TRUST INC	501	93,326.28
		EQUINIX INC	147	154,119.21
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	1,018	19,647.40
		IRON MOUNTAIN INC	466	57,560.32
		PROLOGIS INC	1,379	196,424.76
		SBA COMMUNICATIONS CORP	178	36,936.78
		WELLTOWER INC	1,024	223,232.00
		WEYERHAEUSER CO	945	21,631.05
アメリカドル合計			6,961	985,026.94
				(156,658,684)
オーストラリアドル	投資証券	GOODMAN GROUP	3,113	95,413.45
オーストラリアドル合計			3,113	95,413.45
				(10,772,178)
イギリスポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	1,081	6,388.71
		SEGRO PLC	1,831	12,589.95
イギリスポンド合計			2,912	18,978.66
				(4,043,972)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	5,500	13,585.00
シンガポールドル合計			5,500	13,585.00
				(1,685,626)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	87	4,667.55
		GECINA SA	71	5,108.45
ユーロ合計			158	9,776.00
				(1,804,160)
	合計			174,964,620
				(174,964,620)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	253銘柄	98.02%	―	76.64%
	投資証券	10銘柄	―	1.98%	1.55%
カナダドル	株式	36銘柄	100.00%	―	3.44%
オーストラリアドル	株式	23銘柄	91.71%	―	1.18%
	投資証券	1銘柄	―	8.29%	0.11%
イギリスポンド	株式	38銘柄	98.88%	―	3.52%
	投資証券	2銘柄	―	1.12%	0.04%
スイスフラン	株式	20銘柄	100.00%	―	2.19%
香港ドル	株式	9銘柄	100.00%	―	0.55%
シンガポールドル	株式	5銘柄	91.19%	―	0.17%
	投資証券	1銘柄	―	8.81%	0.02%
ニュージーランドドル	株式	3銘柄	100.00%	―	0.05%
スウェーデンクローネ	株式	23銘柄	100.00%	―	0.94%
ノルウェークローネ	株式	9銘柄	100.00%	―	0.31%
デンマーククローネ	株式	12銘柄	100.00%	―	0.74%
イスラエルシェケル	株式	1銘柄	100.00%	―	0.01%
ユーロ	株式	99銘柄	99.79%	―	8.54%
	投資証券	2銘柄	―	0.21%	0.02%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。