有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (中間貸借対照表に関する注記)2022/08/08 9:05
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)項 目 第1期中間計算期間(2022年5月11日現在) 2. 「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額 元本の欠損148,082,663円 3. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 0.9171円(1万口当たりの純資産額9,171円)
該当事項はありません。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年5月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。2022/08/08 9:05
本 数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 721 9,134,166 単位型株式投資信託 100 492,047 追加型公社債投資信託 1 25,757 単位型公社債投資信託 187 365,263 合 計 1,009 10,017,235 - #3 収益率の推移（連結）
- キャッシュ・マネジメント・マザーファンド2022/08/08 9:05
2022年5月31日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 1,104,155,634 23.68 合計(純資産総額) 4,661,638,861 100.00 - #4 投資状況（連結）
- グローバル創薬関連株式ファンド2022/08/08 9:05
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。2022年5月31日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 34,678,824 2.04 合計(純資産総額) 1,701,016,954 100.00 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 決算日の市場価格等に基づく時価法2022/08/08 9:05
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等 - #6 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
グローバル創薬関連株式ファンド2022/08/08 9:05 - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/08/08 9:05
(単位:千円) 純資産の部 株主資本
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
