半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年11月12日-令和4年11月10日)
①【純資産の推移】
グローバル創薬関連株式ファンド
グローバル創薬関連株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2021年11月末日 | 1,287,753,954 | - | 9,782 | - | |
| 12月末日 | 1,709,945,588 | - | 10,073 | - | |
| 2022年 1月末日 | 1,681,445,901 | - | 8,824 | - | |
| 2月末日 | 1,710,287,870 | - | 8,894 | - | |
| 3月末日 | 1,916,031,359 | - | 9,973 | - | |
| 4月末日 | 1,768,448,359 | - | 9,909 | - | |
| 5月末日 | 1,701,016,954 | - | 9,458 | - | |
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