有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/11-2024/11/11)
①【純資産の推移】
グローバル創薬関連株式ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
グローバル創薬関連株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年11月10日) | 1,909,866,624 | 1,909,866,624 | 12,157 | 12,157 |
| 第2期 | (2023年11月10日) | 1,033,235,721 | 1,033,235,721 | 11,610 | 11,610 |
| 第3期 | (2024年11月11日) | 1,048,798,396 | 1,048,798,396 | 16,251 | 16,251 |
| 2023年11月末日 | 1,016,731,795 | - | 11,727 | - | |
| 12月末日 | 1,098,260,072 | - | 13,043 | - | |
| 2024年 1月末日 | 1,081,222,474 | - | 13,928 | - | |
| 2月末日 | 1,062,464,471 | - | 14,480 | - | |
| 3月末日 | 1,046,446,684 | - | 14,310 | - | |
| 4月末日 | 1,000,398,368 | - | 13,960 | - | |
| 5月末日 | 979,198,163 | - | 14,321 | - | |
| 6月末日 | 1,056,627,094 | - | 15,561 | - | |
| 7月末日 | 1,049,673,433 | - | 15,863 | - | |
| 8月末日 | 999,015,640 | - | 15,254 | - | |
| 9月末日 | 946,827,380 | - | 14,555 | - | |
| 10月末日 | 1,015,381,240 | - | 15,699 | - | |
| 11月末日 | 976,899,774 | - | 15,255 | - | |
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