半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/11-2024/11/11)
①【純資産の推移】
グローバル創薬関連株式ファンド
グローバル創薬関連株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年11月10日) | 1,909,866,624 | 1,909,866,624 | 12,157 | 12,157 |
| 第2期 | (2023年11月10日) | 1,033,235,721 | 1,033,235,721 | 11,610 | 11,610 |
| 2023年 5月末日 | 1,338,158,505 | - | 11,806 | - | |
| 6月末日 | 1,405,313,953 | - | 12,324 | - | |
| 7月末日 | 1,321,832,234 | - | 11,973 | - | |
| 8月末日 | 1,281,660,604 | - | 12,494 | - | |
| 9月末日 | 1,170,035,823 | - | 12,196 | - | |
| 10月末日 | 1,034,485,359 | - | 11,296 | - | |
| 11月末日 | 1,016,731,795 | - | 11,727 | - | |
| 12月末日 | 1,098,260,072 | - | 13,043 | - | |
| 2024年 1月末日 | 1,081,222,474 | - | 13,928 | - | |
| 2月末日 | 1,062,464,471 | - | 14,480 | - | |
| 3月末日 | 1,046,446,684 | - | 14,310 | - | |
| 4月末日 | 1,000,398,368 | - | 13,960 | - | |
| 5月末日 | 979,198,163 | - | 14,321 | - | |
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