半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/11-2023/11/10)
①【純資産の推移】
グローバル創薬関連株式ファンド
グローバル創薬関連株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年11月10日) | 1,909,866,624 | 1,909,866,624 | 12,157 | 12,157 |
| 2022年 5月末日 | 1,701,016,954 | - | 9,458 | - | |
| 6月末日 | 1,864,652,398 | - | 10,383 | - | |
| 7月末日 | 1,952,244,144 | - | 10,672 | - | |
| 8月末日 | 1,988,676,844 | - | 11,058 | - | |
| 9月末日 | 1,919,386,829 | - | 11,339 | - | |
| 10月末日 | 1,974,399,143 | - | 12,382 | - | |
| 11月末日 | 1,713,123,920 | - | 11,803 | - | |
| 12月末日 | 1,739,196,123 | - | 11,444 | - | |
| 2023年 1月末日 | 1,608,255,204 | - | 11,423 | - | |
| 2月末日 | 1,498,448,669 | - | 11,349 | - | |
| 3月末日 | 1,403,277,427 | - | 10,997 | - | |
| 4月末日 | 1,409,014,957 | - | 11,379 | - | |
| 5月末日 | 1,338,158,505 | - | 11,806 | - | |
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