有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/11/12-2022/11/10)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル創薬関連株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,335,244,764	764,254,053

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	1,416,509,987	48.13
社債券	日本	902,735,100	30.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	623,606,375	21.19
合計(純資産総額)		2,942,851,462	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	50 政保道路機構	400,000,000	100.67	402,676,000	100.33	401,338,400	2.000	2023/01/31	13.64
日本	特殊債券	182 政保道路機構	400,000,000	100.48	401,928,800	100.15	400,589,600	0.834	2023/01/31	13.61
日本	特殊債券	18 政保中部空港	300,000,000	100.50	301,510,200	100.23	300,683,100	0.668	2023/03/22	10.22
日本	特殊債券	189 政保道路機構	137,000,000	100.28	137,389,080	100.24	137,328,389	0.541	2023/04/28	4.67
日本	特殊債券	184 政保道路機構	125,000,000	100.40	125,496,250	100.21	125,259,500	0.815	2023/02/28	4.26
日本	社債券	10 ダイセル	100,000,000	101.02	101,017,000	100.74	100,738,200	1.050	2023/09/13	3.42
日本	社債券	6 JXホールデイングス	100,000,000	101.06	101,056,500	100.65	100,652,000	1.119	2023/07/19	3.42
日本	社債券	4 第一三共	100,000,000	100.78	100,778,000	100.62	100,618,400	0.846	2023/09/15	3.42
日本	社債券	375 中国電力	100,000,000	100.50	100,500,000	100.42	100,418,700	1.049	2023/04/25	3.41
日本	社債券	171 オリックス	100,000,000	100.62	100,621,000	100.41	100,409,300	1.126	2023/04/28	3.41
日本	社債券	74 日立キヤピタル	100,000,000	100.10	100,101,000	100.02	100,024,500	0.170	2023/07/20	3.40
日本	社債券	3 東燃ゼネラル石油	100,000,000	100.43	100,430,300	100.01	100,008,300	1.222	2022/12/05	3.40
日本	社債券	11 LIXILグループ	100,000,000	99.94	99,936,000	99.94	99,935,000	0.010	2023/07/18	3.40
日本	社債券	16 THK	100,000,000	100.00	100,000,000	99.93	99,930,700	0.010	2023/09/15	3.40
日本	特殊債券	51政保地方公共団	51,000,000	100.66	51,335,580	100.61	51,310,998	0.835	2023/08/14	1.74

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	48.13
社債券	30.68
合 計	78.81

②投資不動産物件
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。