有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/11-2023/11/10)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル創薬関連株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,335,244,764	764,254,053
第2期	357,397,351	1,038,401,308

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	1,668,598,026	48.46
社債券	日本	1,001,957,400	29.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	772,382,394	22.44
合計(純資産総額)		3,442,937,820	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	207 政保道路機構	550,000,000	100.22	551,214,250	100.06	550,320,650	0.693	2023/12/28	15.98
日本	特殊債券	19 政保中部空港	200,000,000	100.46	200,922,400	100.23	200,458,200	0.645	2024/03/18	5.82
日本	特殊債券	56政保地方公共団	200,000,000	100.39	200,780,400	100.11	200,216,800	0.747	2024/01/19	5.82
日本	特殊債券	11政保地方公共4	200,000,000	100.03	200,062,000	100.00	200,002,600	0.001	2024/08/28	5.81
日本	特殊債券	225 政保道路機構	110,000,000	100.52	110,573,100	100.42	110,461,120	0.556	2024/08/30	3.21
日本	特殊債券	222 政保道路機構	109,000,000	100.51	109,559,170	100.41	109,450,606	0.601	2024/07/31	3.18
日本	社債券	21 KDDI	100,000,000	100.56	100,555,000	100.44	100,436,700	0.669	2024/09/20	2.92
日本	社債券	12 三井住友F&L	100,000,000	100.60	100,596,000	100.40	100,403,800	0.726	2024/08/05	2.92
日本	社債券	381 中国電力	100,000,000	100.68	100,678,500	100.37	100,368,800	0.953	2024/04/25	2.92
日本	社債券	13 森永乳業	100,000,000	100.43	100,430,000	100.37	100,368,700	0.884	2024/05/08	2.92
日本	社債券	96 住友不動産	100,000,000	100.46	100,458,000	100.27	100,269,000	0.914	2024/03/18	2.91
日本	社債券	66 三菱UFJリース	100,000,000	100.08	100,075,000	100.05	100,051,200	0.210	2024/04/11	2.91
日本	社債券	27 JFEホールデイングス	100,000,000	100.06	100,063,000	100.05	100,050,600	0.170	2024/05/27	2.91
日本	社債券	1 高砂熱学工業	100,000,000	100.13	100,126,000	100.04	100,041,000	0.370	2024/04/19	2.91
日本	社債券	13富士フイルムホールデイ	100,000,000	100.01	100,012,000	100.01	100,006,600	0.080	2024/07/26	2.90
日本	社債券	11 旭化成	100,000,000	100.00	100,000,000	99.96	99,961,000	0.070	2024/09/06	2.90
日本	特殊債券	61政保地方公共団	99,000,000	100.59	99,586,080	100.38	99,374,220	0.644	2024/06/14	2.89
日本	特殊債券	59政保地方公共団	99,000,000	100.47	99,463,320	100.28	99,276,111	0.669	2024/04/12	2.88
日本	特殊債券	55政保地方公共団	99,000,000	100.28	99,279,180	100.04	99,037,719	0.693	2023/12/18	2.88

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	48.46
社債券	29.10
合 計	77.57

②投資不動産物件
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。