有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/11-2024/11/11)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル創薬関連株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,335,244,764	764,254,053
第2期	357,397,351	1,038,401,308
第3期	18,651,138	263,264,054

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	998,659,500	17.37
特殊債券	日本	2,505,848,849	43.59
社債券	日本	699,679,100	12.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,544,647,869	26.87
合計(純資産総額)		5,748,835,318	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年11月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	1202国庫短期証券	500,000,000	99.99	499,964,000	99.99	499,965,000	0.000	2024/12/20	8.70
日本	国債証券	1257国庫短期証券	500,000,000	99.81	499,067,000	99.74	498,694,500	0.000	2025/09/22	8.67
日本	特殊債券	247 政保道路機構	300,000,000	100.19	300,560,000	100.06	300,189,300	0.509	2025/05/30	5.22
日本	特殊債券	243 政保道路機構	300,000,000	100.14	300,407,600	100.03	300,080,400	0.391	2025/04/30	5.22
日本	特殊債券	249 政保道路機構	220,000,000	100.15	220,325,600	100.04	220,088,220	0.484	2025/06/30	3.83
日本	特殊債券	74政保地方公共団	200,000,000	100.21	200,422,000	100.08	200,159,400	0.557	2025/07/15	3.48
日本	特殊債券	241 政保道路機構	200,000,000	100.20	200,394,400	100.06	200,117,000	0.450	2025/03/31	3.48
日本	特殊債券	234 政保道路機構	200,000,000	100.15	200,290,800	100.01	200,023,800	0.466	2024/12/27	3.48
日本	特殊債券	26 政保政策投資C	200,000,000	100.14	200,270,600	100.00	200,002,000	0.466	2024/12/12	3.48
日本	特殊債券	30 政保政策投資C	200,000,000	100.14	200,288,000	99.96	199,920,200	0.425	2025/09/11	3.48
日本	特殊債券	70政保地方公共団	199,000,000	100.16	199,322,912	100.05	199,095,918	0.450	2025/03/14	3.46
日本	特殊債券	72政保地方公共団	189,000,000	100.24	189,457,569	100.07	189,140,238	0.509	2025/05/23	3.29
日本	社債券	36東日本旅客鉄道	100,000,000	100.75	100,750,900	100.09	100,087,600	2.110	2024/12/20	1.74
日本	社債券	5 新日鐵住金	100,000,000	100.00	99,995,900	99.98	99,982,600	0.230	2024/12/20	1.74
日本	社債券	75 三菱UFJリース	100,000,000	99.96	99,958,000	99.96	99,955,400	0.220	2025/01/23	1.74
日本	社債券	18 大和ハウス	100,000,000	100.04	100,040,100	99.95	99,947,400	0.340	2025/04/30	1.74
日本	社債券	21 オリエンタルランド	100,000,000	99.92	99,917,400	99.95	99,945,400	0.040	2025/01/20	1.74
日本	社債券	17 デンソー	100,000,000	99.94	99,940,300	99.92	99,919,900	0.180	2025/03/19	1.74
日本	社債券	31 沖縄電力	100,000,000	99.88	99,882,800	99.84	99,840,800	0.180	2025/06/25	1.74
日本	特殊債券	69政保地方公共団	99,000,000	100.16	99,155,727	100.03	99,026,235	0.414	2025/02/17	1.72
日本	特殊債券	236 政保道路機構	99,000,000	100.10	99,096,129	100.01	99,005,049	0.320	2025/01/31	1.72
日本	特殊債券	67政保地方公共団	99,000,000	100.09	99,086,130	100.00	99,001,089	0.466	2024/12/13	1.72

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	17.37
特殊債券	43.59
社債券	12.17
合 計	73.13

②投資不動産物件
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。