有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/22-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2022年11月21日現在 | 第2期 2023年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 86 | 755 |
| コール・ローン | 30,547 | 35,708 |
| 親投資信託受益証券 | 87,187,939 | 113,901,183 |
| 派生商品評価勘定 | 4,087,522 | 589,624 |
| 未収入金 | 541 | 669 |
| 流動資産合計 | 91,306,635 | 114,527,939 |
| 資産合計 | 91,306,635 | 114,527,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 525,961 |
| 未払受託者報酬 | 9,626 | 11,452 |
| 未払委託者報酬 | 21,711 | 25,823 |
| その他未払費用 | 374 | 532 |
| 流動負債合計 | 31,711 | 563,768 |
| 負債合計 | 31,711 | 563,768 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 108,282,640 | 125,571,085 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,007,716 | △11,606,914 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 91,274,924 | 113,964,171 |
| 純資産合計 | 91,274,924 | 113,964,171 |
| 負債純資産合計 | 91,306,635 | 114,527,939 |
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