有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2023年11月20日現在 | 第3期 2024年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 755 | 1,386 |
| コール・ローン | 35,708 | 48,621 |
| 親投資信託受益証券 | 113,901,183 | 157,061,837 |
| 派生商品評価勘定 | 589,624 | 137,998 |
| 未収入金 | 669 | 1,532 |
| 流動資産合計 | 114,527,939 | 157,251,374 |
| 資産合計 | 114,527,939 | 157,251,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 525,961 | 2,921,073 |
| 未払受託者報酬 | 11,452 | 15,705 |
| 未払委託者報酬 | 25,823 | 35,403 |
| その他未払費用 | 532 | 735 |
| 流動負債合計 | 563,768 | 2,972,916 |
| 負債合計 | 563,768 | 2,972,916 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 125,571,085 | 138,806,372 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,606,914 | 15,472,086 |
| (分配準備積立金) | - | 17,727,532 |
| 元本等合計 | 113,964,171 | 154,278,458 |
| 純資産合計 | 113,964,171 | 154,278,458 |
| 負債純資産合計 | 114,527,939 | 157,251,374 |
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