有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2024年11月20日現在 | 第4期 2025年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,386 | 10,143 |
| コール・ローン | 48,621 | 50,749 |
| 親投資信託受益証券 | 157,061,837 | 183,979,126 |
| 派生商品評価勘定 | 137,998 | 237,281 |
| 未収入金 | 1,532 | 1,815 |
| 流動資産合計 | 157,251,374 | 184,279,114 |
| 資産合計 | 157,251,374 | 184,279,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,921,073 | 3,884,395 |
| 未払受託者報酬 | 15,705 | 19,117 |
| 未払委託者報酬 | 35,403 | 43,065 |
| その他未払費用 | 735 | 882 |
| 流動負債合計 | 2,972,916 | 3,947,459 |
| 負債合計 | 2,972,916 | 3,947,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 138,806,372 | 148,282,119 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,472,086 | 32,049,536 |
| (分配準備積立金) | 17,727,532 | 32,057,097 |
| 元本等合計 | 154,278,458 | 180,331,655 |
| 純資産合計 | 154,278,458 | 180,331,655 |
| 負債純資産合計 | 157,251,374 | 184,279,114 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
