有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/11/19-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2022年11月21日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 1,166 |
| コール・ローン | 414,115 |
| 親投資信託受益証券 | 3,001,370,854 |
| 未収入金 | 768,153 |
| 流動資産合計 | 3,002,554,288 |
| 資産合計 | 3,002,554,288 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 750,933 |
| 未払受託者報酬 | 136,418 |
| 未払委託者報酬 | 307,000 |
| その他未払費用 | 6,732 |
| 流動負債合計 | 1,201,083 |
| 負債合計 | 1,201,083 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,901,364,720 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 99,988,485 |
| (分配準備積立金) | 87,036,717 |
| 元本等合計 | 3,001,353,205 |
| 純資産合計 | 3,001,353,205 |
| 負債純資産合計 | 3,002,554,288 |
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