- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2023年11月20日現在 | 第3期 2024年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 111,334 | 477,090 |
| コール・ローン | 5,265,174 | 16,740,669 |
| 親投資信託受益証券 | 22,732,529,408 | 59,305,857,230 |
| 未収入金 | 10,648,955 | 15,437,887 |
| 流動資産合計 | 22,748,554,871 | 59,338,512,876 |
| 資産合計 | 22,748,554,871 | 59,338,512,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,515,168 | 14,849,404 |
| 未払受託者報酬 | 1,710,860 | 5,431,201 |
| 未払委託者報酬 | 3,849,509 | 12,220,240 |
| その他未払費用 | 85,459 | 271,463 |
| 流動負債合計 | 16,160,996 | 32,772,308 |
| 負債合計 | 16,160,996 | 32,772,308 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,991,852,184 | 35,461,856,209 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,740,541,691 | 23,843,884,359 |
| (分配準備積立金) | 2,582,537,480 | 12,314,519,782 |
| 元本等合計 | 22,732,393,875 | 59,305,740,568 |
| 純資産合計 | 22,732,393,875 | 59,305,740,568 |
| 負債純資産合計 | 22,748,554,871 | 59,338,512,876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
