有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/22-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2022年11月21日現在 | 第2期 2023年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,166 | 111,334 |
| コール・ローン | 414,115 | 5,265,174 |
| 親投資信託受益証券 | 3,001,370,854 | 22,732,529,408 |
| 未収入金 | 768,153 | 10,648,955 |
| 流動資産合計 | 3,002,554,288 | 22,748,554,871 |
| 資産合計 | 3,002,554,288 | 22,748,554,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 750,933 | 10,515,168 |
| 未払受託者報酬 | 136,418 | 1,710,860 |
| 未払委託者報酬 | 307,000 | 3,849,509 |
| その他未払費用 | 6,732 | 85,459 |
| 流動負債合計 | 1,201,083 | 16,160,996 |
| 負債合計 | 1,201,083 | 16,160,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,901,364,720 | 17,991,852,184 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 99,988,485 | 4,740,541,691 |
| (分配準備積立金) | 87,036,717 | 2,582,537,480 |
| 元本等合計 | 3,001,353,205 | 22,732,393,875 |
| 純資産合計 | 3,001,353,205 | 22,732,393,875 |
| 負債純資産合計 | 3,002,554,288 | 22,748,554,871 |
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