有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/11/19-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2022年11月21日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 129 |
| コール・ローン | 45,820 |
| 親投資信託受益証券 | 248,640,637 |
| 未収入金 | 64,103 |
| 流動資産合計 | 248,750,689 |
| 資産合計 | 248,750,689 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 59,568 |
| 未払受託者報酬 | 11,293 |
| 未払委託者報酬 | 40,782 |
| その他未払費用 | 482 |
| 流動負債合計 | 112,125 |
| 負債合計 | 112,125 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 269,831,869 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,193,305 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 248,638,564 |
| 純資産合計 | 248,638,564 |
| 負債純資産合計 | 248,750,689 |
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