有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2023年11月20日現在 | 第3期 2024年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,416 | 70,538 |
| コール・ローン | 729,041 | 2,475,126 |
| 親投資信託受益証券 | 2,353,101,954 | 6,077,766,513 |
| 未収入金 | 1,349,083 | 4,422,483 |
| 流動資産合計 | 2,355,195,494 | 6,084,734,660 |
| 資産合計 | 2,355,195,494 | 6,084,734,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,304,078 | 4,304,478 |
| 未払受託者報酬 | 174,055 | 576,447 |
| 未払委託者報酬 | 626,745 | 2,075,333 |
| その他未払費用 | 8,612 | 28,736 |
| 流動負債合計 | 2,113,490 | 6,984,994 |
| 負債合計 | 2,113,490 | 6,984,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,248,335,848 | 4,913,031,505 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 104,746,156 | 1,164,718,161 |
| (分配準備積立金) | 149,858,629 | 750,847,156 |
| 元本等合計 | 2,353,082,004 | 6,077,749,666 |
| 純資産合計 | 2,353,082,004 | 6,077,749,666 |
| 負債純資産合計 | 2,355,195,494 | 6,084,734,660 |
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