有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2024年11月20日現在 | 第4期 2025年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 70,538 | 755,646 |
| コール・ローン | 2,475,126 | 3,780,552 |
| 親投資信託受益証券 | 6,077,766,513 | 11,120,209,813 |
| 未収入金 | 4,422,483 | 9,189,636 |
| 流動資産合計 | 6,084,734,660 | 11,133,935,647 |
| 資産合計 | 6,084,734,660 | 11,133,935,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,304,478 | 8,969,713 |
| 未払受託者報酬 | 576,447 | 1,029,439 |
| 未払委託者報酬 | 2,075,333 | 3,706,123 |
| その他未払費用 | 28,736 | 51,389 |
| 流動負債合計 | 6,984,994 | 13,756,664 |
| 負債合計 | 6,984,994 | 13,756,664 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,913,031,505 | 6,986,379,817 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,164,718,161 | 4,133,799,166 |
| (分配準備積立金) | 750,847,156 | 2,940,796,836 |
| 元本等合計 | 6,077,749,666 | 11,120,178,983 |
| 純資産合計 | 6,077,749,666 | 11,120,178,983 |
| 負債純資産合計 | 6,084,734,660 | 11,133,935,647 |
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