有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/11/19-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2022年11月21日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 182 |
| コール・ローン | 64,501 |
| 親投資信託受益証券 | 248,877,657 |
| 未収入金 | 117,405 |
| 流動資産合計 | 249,059,745 |
| 資産合計 | 249,059,745 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 114,846 |
| 未払受託者報酬 | 11,733 |
| 未払委託者報酬 | 57,661 |
| その他未払費用 | 497 |
| 流動負債合計 | 184,737 |
| 負債合計 | 184,737 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 270,782,373 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,907,365 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 248,875,008 |
| 純資産合計 | 248,875,008 |
| 負債純資産合計 | 249,059,745 |
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