有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/22-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2022年11月21日現在 | 第2期 2023年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 182 | 16,687 |
| コール・ローン | 64,501 | 789,149 |
| 親投資信託受益証券 | 248,877,657 | 1,860,810,429 |
| 未収入金 | 117,405 | 1,293,549 |
| 流動資産合計 | 249,059,745 | 1,862,909,814 |
| 資産合計 | 249,059,745 | 1,862,909,814 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 114,846 | 1,273,777 |
| 未払受託者報酬 | 11,733 | 142,102 |
| 未払委託者報酬 | 57,661 | 696,513 |
| その他未払費用 | 497 | 7,018 |
| 流動負債合計 | 184,737 | 2,119,410 |
| 負債合計 | 184,737 | 2,119,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 270,782,373 | 1,843,848,482 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,907,365 | 16,941,922 |
| (分配準備積立金) | - | 96,844,745 |
| 元本等合計 | 248,875,008 | 1,860,790,404 |
| 純資産合計 | 248,875,008 | 1,860,790,404 |
| 負債純資産合計 | 249,059,745 | 1,862,909,814 |
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