有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2023年11月20日現在 | 第3期 2024年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,687 | 66,127 |
| コール・ローン | 789,149 | 2,320,338 |
| 親投資信託受益証券 | 1,860,810,429 | 4,393,009,460 |
| 未収入金 | 1,293,549 | 1,155,986 |
| 流動資産合計 | 1,862,909,814 | 4,396,551,911 |
| 資産合計 | 1,862,909,814 | 4,396,551,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,273,777 | 1,077,464 |
| 未払受託者報酬 | 142,102 | 416,886 |
| 未払委託者報酬 | 696,513 | 2,042,920 |
| その他未払費用 | 7,018 | 20,750 |
| 流動負債合計 | 2,119,410 | 3,558,020 |
| 負債合計 | 2,119,410 | 3,558,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,843,848,482 | 3,913,433,825 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,941,922 | 479,560,066 |
| (分配準備積立金) | 96,844,745 | 363,644,864 |
| 元本等合計 | 1,860,790,404 | 4,392,993,891 |
| 純資産合計 | 1,860,790,404 | 4,392,993,891 |
| 負債純資産合計 | 1,862,909,814 | 4,396,551,911 |
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