有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/22-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2022年11月21日現在 | 第2期 2023年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 245 | 26,441 |
| コール・ローン | 87,064 | 1,250,441 |
| 親投資信託受益証券 | 344,036,070 | 3,046,148,363 |
| 未収入金 | 187,094 | 2,272,468 |
| 流動資産合計 | 344,310,473 | 3,049,697,713 |
| 資産合計 | 344,310,473 | 3,049,697,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 183,617 | 2,240,534 |
| 未払受託者報酬 | 15,984 | 227,331 |
| 未払委託者報酬 | 77,673 | 1,102,751 |
| その他未払費用 | 708 | 11,278 |
| 流動負債合計 | 277,982 | 3,581,894 |
| 負債合計 | 277,982 | 3,581,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 349,598,289 | 2,964,539,238 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,565,798 | 81,576,581 |
| (分配準備積立金) | - | 106,596,043 |
| 元本等合計 | 344,032,491 | 3,046,115,819 |
| 純資産合計 | 344,032,491 | 3,046,115,819 |
| 負債純資産合計 | 344,310,473 | 3,049,697,713 |
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