有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2024年11月20日現在 | 第4期 2025年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 117,019 | 1,134,293 |
| コール・ローン | 4,106,079 | 5,674,948 |
| 親投資信託受益証券 | 8,024,401,526 | 12,668,998,882 |
| 未収入金 | 1,960,535 | 4,859,594 |
| 流動資産合計 | 8,030,585,159 | 12,680,667,717 |
| 資産合計 | 8,030,585,159 | 12,680,667,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,820,053 | 4,636,754 |
| 未払受託者報酬 | 744,342 | 1,199,477 |
| 未払委託者報酬 | 3,610,229 | 5,817,570 |
| その他未払費用 | 37,136 | 59,883 |
| 流動負債合計 | 6,211,760 | 11,713,684 |
| 負債合計 | 6,211,760 | 11,713,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,067,843,144 | 9,536,195,361 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,956,530,255 | 3,132,758,672 |
| (分配準備積立金) | 1,347,706,628 | 1,544,726,473 |
| 元本等合計 | 8,024,373,399 | 12,668,954,033 |
| 純資産合計 | 8,024,373,399 | 12,668,954,033 |
| 負債純資産合計 | 8,030,585,159 | 12,680,667,717 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
