有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2023年11月20日現在 | 第3期 2024年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 26,441 | 117,019 |
| コール・ローン | 1,250,441 | 4,106,079 |
| 親投資信託受益証券 | 3,046,148,363 | 8,024,401,526 |
| 未収入金 | 2,272,468 | 1,960,535 |
| 流動資産合計 | 3,049,697,713 | 8,030,585,159 |
| 資産合計 | 3,049,697,713 | 8,030,585,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,240,534 | 1,820,053 |
| 未払受託者報酬 | 227,331 | 744,342 |
| 未払委託者報酬 | 1,102,751 | 3,610,229 |
| その他未払費用 | 11,278 | 37,136 |
| 流動負債合計 | 3,581,894 | 6,211,760 |
| 負債合計 | 3,581,894 | 6,211,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,964,539,238 | 6,067,843,144 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,576,581 | 1,956,530,255 |
| (分配準備積立金) | 106,596,043 | 1,347,706,628 |
| 元本等合計 | 3,046,115,819 | 8,024,373,399 |
| 純資産合計 | 3,046,115,819 | 8,024,373,399 |
| 負債純資産合計 | 3,049,697,713 | 8,030,585,159 |
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