有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/11/19-2022/11/21)
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 369,570,658円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,312円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 369,559,346円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 377,405,993口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9792円 |
(参考)
ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,921,645,859円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,487,973円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,894,157,886円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,163,544,676口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4157円 |
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