有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/22-2023/11/20)
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,159,573,879円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,431,622円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,158,142,257円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,075,534,640口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0269円 |
(参考)
ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,749,292,333円 |
| Ⅱ 負債総額 | 336,273,244円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,413,019,089円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,332,305,637口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4865円 |
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