有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/20)
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,151,630,375円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,485,221円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,149,145,154円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,156,287,851口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3237円 |
(参考)
ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,361,392,834円 |
| Ⅱ 負債総額 | 122,364,724円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,239,028,110円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,984,575,750口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9187円 |
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