有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年1月22日-令和4年7月21日)

①【純資産の推移】
2022年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2022年 1月21日)	54,944,615	54,944,615	0.8708	0.8708
第2特定期間	(2022年 7月21日)	51,951,228	51,951,228	0.8110	0.8110
2021年11月末日		31,417,142	-	0.9645	-
12月末日		54,770,037	-	0.9703	-
2022年 1月末日		51,019,751	-	0.8245	-
2月末日		51,878,247	-	0.8357	-
3月末日		56,062,566	-	0.8964	-
4月末日		49,632,754	-	0.7990	-
5月末日		51,346,329	-	0.8082	-
6月末日		49,153,010	-	0.7664	-
7月末日		51,606,293	-	0.8237	-
8月末日		51,240,326	-	0.8202	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。