有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/07/22-2023/01/23)

①【純資産の推移】
2023年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2022年 1月21日)	54,944,615	54,944,615	0.8708	0.8708
第2特定期間	(2022年 7月21日)	51,951,228	51,951,228	0.8110	0.8110
第3特定期間	(2023年 1月23日)	46,668,292	46,668,292	0.7750	0.7750
2022年 2月末日		51,878,247	―	0.8357	―
3月末日		56,062,566	―	0.8964	―
4月末日		49,632,754	―	0.7990	―
5月末日		51,346,329	―	0.8082	―
6月末日		49,153,010	―	0.7664	―
7月末日		51,606,293	―	0.8237	―
8月末日		51,240,326	―	0.8202	―
9月末日		46,420,391	―	0.7558	―
10月末日		50,045,844	―	0.8147	―
11月末日		48,742,109	―	0.7972	―
12月末日		43,900,332	―	0.7238	―
2023年 1月末日		48,329,816	―	0.8057	―
2月末日		49,253,659	―	0.8466	―

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。