有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/23-2024/07/22)

①【純資産の推移】
2024年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2022年 1月21日)	54,944,615	54,944,615	0.8708	0.8708
第2特定期間	(2022年 7月21日)	51,951,228	51,951,228	0.8110	0.8110
第3特定期間	(2023年 1月23日)	46,668,292	46,668,292	0.7750	0.7750
第4特定期間	(2023年 7月21日)	51,437,556	51,437,556	0.9243	0.9243
第5特定期間	(2024年 1月22日)	44,865,031	44,865,031	0.9205	0.9205
第6特定期間	(2024年 7月22日)	36,866,008	37,221,995	1.0356	1.0456
2023年 8月末日		50,458,338	―	0.9244	―
9月末日		47,711,654	―	0.9027	―
10月末日		43,329,329	―	0.8186	―
11月末日		46,582,879	―	0.8890	―
12月末日		45,363,955	―	0.9183	―
2024年 1月末日		45,148,186	―	0.9296	―
2月末日		45,488,166	―	0.9711	―
3月末日		43,932,355	―	1.0196	―
4月末日		42,994,988	―	1.0458	―
5月末日		39,844,100	―	1.0514	―
6月末日		40,231,973	―	1.0647	―
7月末日		34,334,789	―	0.9744	―
8月末日		33,521,934	―	0.9452	―

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。