One円建て債券ファンドⅡ2021-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月26日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/29-2024/04/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月28日 | 2023年10月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 182,084,413 | 76,066,573 |
| 社債券 | 7,640,363,000 | 7,541,706,000 |
| 未収利息 | 25,994,871 | 25,671,065 |
| 前払費用 | － | 1,315,561 |
| その他未収収益 | 300,348 | 846,010 |
| 流動資産計 | 7,848,742,632 | 7,645,605,209 |
| 資産の部合計 | 7,848,742,632 | 7,645,605,209 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 31 |
| 未払解約金 | － | 1,172,280 |
| 未払受託者報酬 | 1,294,051 | 1,280,008 |
| 未払委託者報酬 | 17,254,594 | 17,067,351 |
| その他未払費用 | 65,477 | 64,758 |
| 流動負債計 | 18,614,122 | 19,584,428 |
| 負債の部合計 | 18,614,122 | 19,584,428 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,000,611,342 | 7,782,762,160 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -170,482,832 | -156,741,379 |
| （分配準備積立金） | 92,213,458 | 89,702,508 |
| 元本等合計 | 7,830,128,510 | 7,626,020,781 |
| 純資産の部合計 | 7,830,128,510 | 7,626,020,781 |
| 負債・純資産合計 | 7,848,742,632 | 7,645,605,209 |
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