One円建て債券ファンドⅡ2021-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月28日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/29-2026/04/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月28日 | 2025年10月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 前払費用 | 44,383 | 1,118,354 |
| コール・ローン | 111,043,248 | 150,456,838 |
| 社債券 | 7,141,033,000 | 6,956,898,000 |
| 未収利息 | 21,390,238 | 18,241,395 |
| その他未収収益 | 784,033 | 683,841 |
| 流動資産計 | 7,274,294,902 | 7,127,398,428 |
| 資産の部合計 | 7,274,294,902 | 7,127,398,428 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,238,320 |
| 未払受託者報酬 | 1,186,525 | 1,188,306 |
| 未払委託者報酬 | 15,820,885 | 15,844,666 |
| その他未払費用 | 60,025 | 60,124 |
| 流動負債計 | 17,067,435 | 20,331,416 |
| 負債の部合計 | 17,067,435 | 20,331,416 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,203,176,299 | 7,000,909,385 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,051,168 | 106,157,627 |
| （分配準備積立金） | 230,551,464 | 224,077,496 |
| 元本等合計 | 7,257,227,467 | 7,107,067,012 |
| 純資産の部合計 | 7,257,227,467 | 7,107,067,012 |
| 負債・純資産合計 | 7,274,294,902 | 7,127,398,428 |
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