半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/29-2024/04/30)

(1)【投資状況】

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		7,531,005,000	98.89
	内 日本	5,578,165,000	73.24
	内 フランス	1,952,840,000	25.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		84,906,115	1.11
純資産総額		7,615,911,115	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。