有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/29-2026/04/28)

(1)【投資状況】

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		6,072,966,000	87.92
	内 日本	4,877,282,000	70.61
	内 フランス	1,195,684,000	17.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		834,032,642	12.08
純資産総額		6,906,998,642	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。