自 2022年9月16日
至 2023年3月15日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分前期 2022年9月15日現在当期 2023年3月15日現在1.※1期首元本額154,270,183円246,331,435円期中追加設定元本額102,077,855円20,071,757円期中一部解約元本額10,016,603円70,581,990円2.特定期間末日における受益権の総数246,331,435口195,821,202口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は36,294,182円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は42,239,252円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2.	※2	分配金の計算過程	(自2022年3月16日至2022年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(417,912円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,298,671円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,976,852円)及び分配準備積立金(209,305円)より分配対象額は5,902,740円(1万口当たり252.33円)であり、うち233,927円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2022年9月16日至2022年10月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(110,523円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,624,074円)及び分配準備積立金(3,999,662円)より分配対象額は7,734,259円(1万口当たり305.70円)であり、うち252,997円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

			(自2022年4月16日至2022年5月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(102,861円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,125,286円)及び分配準備積立金(2,691,961円)より分配対象額は5,920,108円(1万口当たり246.72円)であり、うち239,955円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2022年10月18日至2022年11月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(93,716円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,728,087円)及び分配準備積立金(2,782,872円)より分配対象額は5,604,675円(1万口当たり300.76円)であり、うち186,347円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

			(自2022年5月17日至2022年6月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(196,870円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,125,696円)及び分配準備積立金(2,554,846円)より分配対象額は5,877,412円(1万口当たり244.92円)であり、うち239,972円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2022年11月16日至2022年12月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(611,254円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,729,166円)及び分配準備積立金(2,690,015円)より分配対象額は6,030,435円(1万口当たり323.56円)であり、うち186,375円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

			(自2022年6月16日至2022年7月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,005,602円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,420,420円)及び分配準備積立金(2,511,744円)より分配対象額は6,937,766円(1万口当たり275.72円)であり、うち251,623円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2022年12月16日至2023年1月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(419,949円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,882,484円)及び分配準備積立金(3,114,520円)より分配対象額は6,416,953円(1万口当たり336.03円)であり、うち190,966円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

			(自2022年7月16日至2022年8月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(973,147円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,446,086円)及び分配準備積立金(3,265,719円)より分配対象額は7,684,952円(1万口当たり304.29円)であり、うち252,556円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2023年1月17日至2023年2月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(265,653円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,888,413円)及び分配準備積立金(3,342,717円)より分配対象額は6,496,783円(1万口当たり339.93円)であり、うち191,121円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

			(自2022年8月16日至2022年9月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(417,863円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,421,415円)及び分配準備積立金(3,828,275円)より分配対象額は7,667,553円(1万口当たり311.27円)であり、うち246,331円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2023年2月16日至2023年3月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(459,566円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,047,822円)及び分配準備積立金(3,417,033円)より分配対象額は6,924,421円(1万口当たり353.61円)であり、うち195,821円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前期自 2022年3月16日至 2022年9月15日当期
自 2022年9月16日

2023/06/08 9:39

#5 附属明細表（連結）

時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2022年9月15日現在2023年3月15日現在1.※1期首2022年3月16日2022年9月16日期首元本額27,965,246,633円26,516,518,549円期中追加設定元本額863,924,613円616,474,976円期中一部解約元本額2,312,652,697円1,717,846,388円期末元本額の内訳ファンド名グローバルREIT・オープン(適格機関投資家専用)-円827,530円ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)21,337,741,502円20,163,799,177円ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)21,230,905円21,466,791円安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)9,238,623円10,413,929円インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)7,805,961円7,821,382円成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)38,679,507円40,178,650円6資産バランスファンド(分配型)73,223,112円71,224,953円6資産バランスファンド(成長型)206,027,563円203,055,691円りそなワールド・リート・ファンド971,185,194円936,077,373円世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)20,521,015円19,970,734円常陽3分法ファンド92,469,284円92,469,284円ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)22,872,037円22,948,526円ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型)55,162,369円44,444,963円ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型)624,045,722円573,357,044円ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型)579,796,650円622,552,914円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)317,186,904円347,371,409円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)412,997,288円451,824,556円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)631,396,588円698,011,501円グローバルREITファンド2021-07(適格機関投資家専用)844,256,696円832,945,758円ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)209,952,116円210,723,528円ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)17,938,039円18,613,022円ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)22,791,474円25,048,422円計26,516,518,549円25,415,147,137円2.期末日における受益権の総数26,516,518,549口25,415,147,137口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2022年9月16日至 2023年3月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2022年9月16日至 2023年3月15日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2023年3月15日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2022年9月15日現在2023年3月15日現在種類当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)投資証券△12,294,203,305△4,364,287,329合計△12,294,203,305△4,364,287,329(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2022年3月16日から2022年9月15日まで、及び2022年9月16日から2023年3月15日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">通貨関連2022年9月15日現在2023年3月15日現在種類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売建227,428,190-227,406,92921,261378,811,227-378,760,03951,188アメリカ・ドル227,428,190-227,406,92921,261193,534,260-193,505,93828,322イギリス・ポンド----175,931,622-175,909,80221,820シンガポール・ドル----9,345,345-9,344,2991,046買建227,428,190-227,128,210△299,980378,811,227-378,973,918162,691アメリカ・ドル----185,276,967-185,543,981267,014イギリス・ポンド6,965,416-6,953,051△12,365----ユーロ220,462,774-220,175,159△287,61556,668,252-56,615,348△52,904香港・ドル----136,866,008-136,814,589△51,419合計454,856,380-454,535,139△278,719757,622,454-757,733,957213,879e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2022年9月15日現在2023年3月15日現在1口当たり純資産額3.8013円3.4498円(1万口当たり純資産額)(38,013円)(34,498円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種類通貨銘柄券面総額評価額備考投資証券アメリカ・ドルアメリカ・ドルSIMON PROPERTY GROUP INC176,63419,818,334.800EQUINIX INC20,67014,292,684.900HOST HOTELS & RESORTS INC390,2536,228,437.880KIMCO REALTY CORP338,8686,506,265.600HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS566,32710,901,794.750INVITATION HOMES INC777,35624,300,148.560AMERICOLD REALTY TRUST354,36510,304,934.200VICI PROPERTIES INC141,9744,585,760.200APARTMENT INCOME REIT CO137,8324,955,060.400REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN139,5618,242,472.660DIGITAL CORE REIT UNITS13,162,1566,646,888.780SPIRIT REALTY CAPITAL INC141,6905,616,591.600SUN COMMUNITIES INC74,86810,379,699.520PROLOGIS INC265,02831,758,305.240CAMDEN PROPERTY TRUST105,29011,390,272.200COUSINS PROPERTIES INC194,3524,114,431.840SITE CENTERS CORP126,0951,568,621.800ESSEX PROPERTY TRUST INC9,0241,935,557.760FIRST INDUSTRIAL REALTY TR93,2574,875,475.960WELLTOWER INC414,45529,658,399.800HIGHWOODS PROPERTIES INC109,5822,463,403.360MID-AMERICA APARTMENT COMM97,42114,749,539.400REALTY INCOME CORP378,90623,954,437.320PUBLIC STORAGE53,93415,513,575.760UDR INC264,88510,764,926.400AGREE REALTY CORP44,8163,073,033.120DIGITAL REALTY TRUST INC233,70724,702,829.900EXTRA SPACE STORAGE INC67,20810,576,522.960アメリカ・ドル小計アメリカ・ドル323,878,406.670(43,600,511,106)イギリス・ポンドイギリス・ポンドINDUSTRIALS REIT LIMITED LTD518,981609,802.670LXI REIT PLC4,155,9704,255,713.280URBAN LOGISTICS REIT PLC1,740,2642,253,641.880SEGRO PLC1,531,39111,947,912.580UNITE GROUP PLC/THE394,4493,694,014.880BRITISH LAND CO PLC2,845,08211,693,287.020GREAT PORTLAND ESTATES PLC917,0714,887,988.430DERWENT LONDON PLC58,7921,469,800.000WORKSPACE GROUP PLC274,5341,286,466.320SAFESTORE HOLDINGS PLC858,0598,164,431.380LONDONMETRIC PROPERTY PLC747,3011,318,986.260TRITAX BIG BOX REIT PLC1,320,8041,822,709.520イギリス・ポンド小計イギリス・ポンド53,404,754.220(8,740,756,123)オーストラリア・ドルオーストラリア・ドルDEXUS/AU1,691,48413,565,701.680HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI4,022,2196,234,439.450NATIONAL STORAGE REIT5,396,79413,545,952.940MIRVAC GROUP4,341,1289,507,070.320STOCKLAND3,774,66714,230,494.590GOODMAN GROUP2,527,39448,424,869.040CHARTER HALL GROUP2,403,33128,960,138.550INGENIA COMMUNITIES GROUP3,381,76512,275,806.950オーストラリア・ドル小計オーストラリア・ドル146,744,473.520(13,202,600,283)カナダ・ドルカナダ・ドルRIOCAN REAL ESTATE INVST TR832,30517,553,312.450カナダ・ドル小計カナダ・ドル17,553,312.450(1,726,368,279)シンガポール・ドルシンガポール・ドルFRASERS LOGISTICS & COMMERCI10,938,50013,673,125.000CAPITALAND ASCENDAS REIT5,579,70015,344,175.000CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU8,397,6008,397,600.000PARKWAYLIFE REAL ESTATE5,558,17721,843,635.610シンガポール・ドル小計シンガポール・ドル59,258,535.610(5,927,038,732)ニュージーランド・ドルニュージーランド・ドルGOODMAN PROPERTY TRUST5,190,88210,589,399.280ニュージーランド・ドル小計ニュージーランド・ドル10,589,399.280(888,132,918)ユーロユーロEUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV203,7254,791,612.000UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD142,4947,965,414.600NSI NV12,697280,603.700ICADE161,9107,878,540.600ARGAN18,2841,475,518.800KLEPIERRE482,76011,629,688.400COVIVIO78,1894,609,241.550MERCIALYS408,1934,290,108.430AEDIFICA41,0113,188,605.250COFINIMMO38,1273,229,356.900WAREHOUSES DE PAUW SCA253,0737,156,904.440MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA950,8518,029,936.690ユーロ小計ユーロ64,525,531.360(9,326,520,303)香港・ドル香港・ドルLINK REIT3,273,892159,274,845.800香港・ドル小計香港・ドル159,274,845.800(2,731,563,605)投資証券合計86,143,491,349[86,143,491,349]合計86,143,491,349[86,143,491,349]投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2023/06/08 9:39