純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【中間注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当中間計算期間 自 2021年11月19日 至 2022年5月18日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間貸借対照表に関する注記)区 分当中間計算期間末 2022年5月18日現在1.※1期首元本額1,000,000円期中追加設定元本額15,115,532円期中一部解約元本額252,352円2.中間計算期間末日における受益権の総数15,863,180口3.※2元本の欠損中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は976,078円であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分当中間計算期間 自 2021年11月19日 至 2022年5月18日該当事項はありません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分当中間計算期間末 2022年5月18日現在1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引当中間計算期間末 2022年5月18日現在該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)当中間計算期間末 2022年5月18日現在1口当たり純資産額0.9385円(1万口当たり純資産額)(9,385円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		6,106,791,630
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年5月18日現在金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン9,899,549,878株式※2※3180,552,032,160派生商品評価勘定107,467,850未収入金1,493,900未収配当金2,261,387,744未収利息299,769前払金82,680,000その他未収収益※429,241,313差入委託証拠金26,340,000流動資産合計192,960,492,614資産合計192,960,492,614負債の部流動負債派生商品評価勘定129,811,550未払解約金220,942,030受入担保金5,756,038,050流動負債合計6,106,791,630負債合計6,106,791,630純資産の部元本等元本※1143,497,710,883剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)43,355,990,101元本等合計186,853,700,984純資産合計186,853,700,984負債純資産合計192,960,492,614e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2021年11月19日 至 2022年5月18日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2022年5月18日現在1.※1期首2021年11月19日期首元本額138,459,501,509円期中追加設定元本額12,451,149,144円期中一部解約元本額7,412,939,770円期末元本額の内訳ファンド名トピックス・インデックスファンド2,970,841,250円ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA5,205,704,039円適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA2921,287円ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)23,862,602円ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)349,401,509円ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)21,795,176円ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)662,303,359円日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)338,104,314円D-I's TOPIXインデックス32,304,173円DCダイワ・ターゲットイヤー2050193,105,998円iFree TOPIXインデックス5,693,554,871円iFree 8資産バランス3,888,429,975円iFree 年金バランス665,338,998円DCダイワ日本株式インデックス68,240,925,687円ダイワ・ライフ・バランス303,232,086,094円ダイワ・ライフ・バランス504,554,641,019円ダイワ・ライフ・バランス704,450,894,620円年金ダイワ日本株式インデックス6,254,500,621円DCダイワ・ターゲットイヤー203059,495,543円DCダイワ・ターゲットイヤー204064,253,452円ダイワつみたてインデックス日本株式1,953,451,897円ダイワつみたてインデックスバランス3011,742,299円ダイワつみたてインデックスバランス5010,405,189円ダイワつみたてインデックスバランス7023,458,745円ダイワ国内株式インデックス(ラップ専用)11,432,335円ダイワ世界バランスファンド40VA96,201,666円ダイワ世界バランスファンド60VA111,439,139円ダイワ・バランスファンド35VA5,752,588,810円ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)521,413,306円ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)73,437,877円ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)135,990,688円ダイワ・ノーロード TOPIXファンド246,701,640円ダイワファンドラップ TOPIXインデックス11,181,772,511円ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)1,883,663,831円ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス3,193,357,571円ダイワ・インデックスセレクト TOPIX1,205,825,896円ダイワライフスタイル25144,022,886円ダイワライフスタイル50577,978,674円ダイワライフスタイル75447,308,538円DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)9,013,052,798円計143,497,710,883円2.期末日における受益権の総数143,497,710,883口3.※2貸付有価証券株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株式 5,484,569,300円4.※3差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。株式 849,570,000円5.※4その他未収収益貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分28,814,863円が含まれております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分2022年5月18日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">株式関連2022年5月18日 現在種 類契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)1年超市場取引株価指数先物取引買 建6,306,370,000-6,284,210,000△22,160,000合計6,306,370,000-6,284,210,000△22,160,000e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2022年5月18日現在1口当たり純資産額1.3021円(1万口当たり純資産額)(13,021円)

2022/08/10 9:19

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	73	249,927
追加型株式投資信託	783	20,962,804
株式投資信託 合計	856	21,212,731
単位型公社債投資信託	82	183,591
追加型公社債投資信託	14	1,421,657
公社債投資信託 合計	96	1,605,248
総合計	952	22,817,980

e border="0" style="margin-left: 12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託73249,927追加型株式投資信託78320,962,804株式投資信託 合計85621,212,731単位型公社債投資信託82183,591追加型公社債投資信託141,421,657公社債投資信託 合計961,605,248総合計95222,817,980

2022/08/10 9:19

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)2021年11月19日～ 2022年5月18日△6.2e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,602,083,004	3.98
純資産総額		190,812,295,774	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式183,210,212,77096.02内 日本183,210,212,77096.02コール・ローン、その他の資産(負債控除後)7,602,083,0043.98純資産総額190,812,295,774100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)7,559,640,0003.96内 日本7,559,640,0003.96

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(参考情報)運用実績

2022/08/10 9:19

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,861	0.01
純資産総額		87,431,391	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券87,425,53099.99内 日本87,425,53099.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,8610.01純資産総額87,431,391100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/08/10 9:19

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2022/08/10 9:19

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:367.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)2021年11月末日946,968-0.9470-12月末日980,115-0.9801-2022年1月末日933,011-0.9330-2月末日1,074,564-0.9289-3月末日968,608-0.9686-4月末日945,384-0.9454-5月末日87,431,391-0.9524-

2022/08/10 9:19

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390

(単位:百万円)

負債合計

17,256

19,449

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度 (2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

2022/08/10 9:19