半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年11月19日-令和4年11月21日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2021年11月末日 | 946,968 | - | 0.9470 | - |
| 12月末日 | 980,115 | - | 0.9801 | - |
| 2022年1月末日 | 933,011 | - | 0.9330 | - |
| 2月末日 | 1,074,564 | - | 0.9289 | - |
| 3月末日 | 968,608 | - | 0.9686 | - |
| 4月末日 | 945,384 | - | 0.9454 | - |
| 5月末日 | 87,431,391 | - | 0.9524 | - |
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