半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/20)
- 【提出】
- 2024/08/13 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年11月21日) | 2,475,730,253 | 2,475,730,253 | 0.9944 | 0.9944 |
| 2023年5月末日 | 7,607,781,525 | - | 1.0887 | - |
| 6月末日 | 10,055,038,943 | - | 1.1709 | - |
| 7月末日 | 12,034,574,216 | - | 1.1883 | - |
| 8月末日 | 14,227,086,629 | - | 1.1933 | - |
| 9月末日 | 15,719,471,556 | - | 1.1994 | - |
| 10月末日 | 16,602,132,228 | - | 1.1634 | - |
| 第2計算期間末 (2023年11月20日) | 18,539,698,963 | 18,539,698,963 | 1.2251 | 1.2251 |
| 11月末日 | 19,248,647,199 | - | 1.2263 | - |
| 12月末日 | 21,366,990,294 | - | 1.2236 | - |
| 2024年1月末日 | 24,668,962,756 | - | 1.3191 | - |
| 2月末日 | 27,272,829,314 | - | 1.3838 | - |
| 3月末日 | 29,339,076,365 | - | 1.4450 | - |
| 4月末日 | 31,121,844,957 | - | 1.4321 | - |
| 5月末日 | 34,665,335,785 | - | 1.4483 | - |
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