有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/11/19-2022/11/21)
- 【提出】
- 2023/02/14 9:25
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2021年11月末日 | 946,968 | - | 0.9470 | - |
| 12月末日 | 980,115 | - | 0.9801 | - |
| 2022年1月末日 | 933,011 | - | 0.9330 | - |
| 2月末日 | 1,074,564 | - | 0.9289 | - |
| 3月末日 | 968,608 | - | 0.9686 | - |
| 4月末日 | 945,384 | - | 0.9454 | - |
| 5月末日 | 87,431,391 | - | 0.9524 | - |
| 6月末日 | 322,128,871 | - | 0.9329 | - |
| 7月末日 | 698,534,730 | - | 0.9676 | - |
| 8月末日 | 1,083,087,815 | - | 0.9792 | - |
| 9月末日 | 1,355,577,028 | - | 0.9254 | - |
| 10月末日 | 2,033,951,349 | - | 0.9724 | - |
| 第1計算期間末 (2022年11月21日) | 2,475,730,253 | 2,475,730,253 | 0.9944 | 0.9944 |
| 11月末日 | 2,659,057,517 | - | 1.0010 | - |
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