有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/22-2023/11/20)
- 【提出】
- 2024/02/13 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年11月21日) | 2,475,730,253 | 2,475,730,253 | 0.9944 | 0.9944 |
| 2022年11月末日 | 2,659,057,517 | - | 1.0010 | - |
| 12月末日 | 3,310,726,352 | - | 0.9552 | - |
| 2023年1月末日 | 4,039,707,210 | - | 0.9973 | - |
| 2月末日 | 4,499,882,536 | - | 1.0066 | - |
| 3月末日 | 4,945,227,981 | - | 1.0236 | - |
| 4月末日 | 5,925,319,333 | - | 1.0512 | - |
| 5月末日 | 7,607,781,525 | - | 1.0887 | - |
| 6月末日 | 10,055,038,943 | - | 1.1709 | - |
| 7月末日 | 12,034,574,216 | - | 1.1883 | - |
| 8月末日 | 14,227,086,629 | - | 1.1933 | - |
| 9月末日 | 15,719,471,556 | - | 1.1994 | - |
| 10月末日 | 16,602,132,228 | - | 1.1634 | - |
| 第2計算期間末 (2023年11月20日) | 18,539,698,963 | 18,539,698,963 | 1.2251 | 1.2251 |
| 11月末日 | 19,248,647,199 | - | 1.2263 | - |
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