有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/21-2025/11/20)
- 【提出】
- 2026/02/13 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年11月21日) | 2,475,730,253 | 2,475,730,253 | 0.9944 | 0.9944 |
| 第2計算期間末 (2023年11月20日) | 18,539,698,963 | 18,539,698,963 | 1.2251 | 1.2251 |
| 第3計算期間末 (2024年11月20日) | 45,643,196,107 | 45,643,196,107 | 1.4250 | 1.4250 |
| 2024年11月末日 | 46,102,772,213 | - | 1.4156 | - |
| 12月末日 | 50,536,679,436 | - | 1.4725 | - |
| 2025年1月末日 | 52,389,643,313 | - | 1.4745 | - |
| 2月末日 | 52,593,005,484 | - | 1.4184 | - |
| 3月末日 | 54,026,443,076 | - | 1.4212 | - |
| 4月末日 | 56,081,047,375 | - | 1.4262 | - |
| 5月末日 | 59,902,746,864 | - | 1.4987 | - |
| 6月末日 | 62,906,277,496 | - | 1.5281 | - |
| 7月末日 | 66,326,145,360 | - | 1.5764 | - |
| 8月末日 | 71,297,388,490 | - | 1.6475 | - |
| 9月末日 | 74,916,275,358 | - | 1.6964 | - |
| 10月末日 | 81,769,094,566 | - | 1.8017 | - |
| 第4計算期間末 (2025年11月20日) | 81,780,215,161 | 81,780,215,161 | 1.7845 | 1.7845 |
| 11月末日 | 84,260,060,511 | - | 1.8270 | - |
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