有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/20)
- 【提出】
- 2025/02/13 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年11月21日) | 2,475,730,253 | 2,475,730,253 | 0.9944 | 0.9944 |
| 第2計算期間末 (2023年11月20日) | 18,539,698,963 | 18,539,698,963 | 1.2251 | 1.2251 |
| 2023年11月末日 | 19,248,647,199 | - | 1.2263 | - |
| 12月末日 | 21,366,990,294 | - | 1.2236 | - |
| 2024年1月末日 | 24,668,962,756 | - | 1.3191 | - |
| 2月末日 | 27,272,829,314 | - | 1.3838 | - |
| 3月末日 | 29,339,076,365 | - | 1.4450 | - |
| 4月末日 | 31,121,844,957 | - | 1.4321 | - |
| 5月末日 | 34,665,335,785 | - | 1.4483 | - |
| 6月末日 | 37,879,395,539 | - | 1.4692 | - |
| 7月末日 | 39,833,096,674 | - | 1.4612 | - |
| 8月末日 | 40,774,770,788 | - | 1.4191 | - |
| 9月末日 | 40,820,801,919 | - | 1.3969 | - |
| 10月末日 | 43,953,583,309 | - | 1.4231 | - |
| 第3計算期間末 (2024年11月20日) | 45,643,196,107 | 45,643,196,107 | 1.4250 | 1.4250 |
| 11月末日 | 46,102,772,213 | - | 1.4156 | - |
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