半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年11月19日-令和4年11月21日)
(1)【中間貸借対照表】
| 当中間計算期間末 2022年5月18日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,634 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 14,886,043 | ||||
| 流動資産合計 | 14,887,677 | ||||
| 資産合計 | 14,887,677 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 10 | ||||
| 未払委託者報酬 | 385 | ||||
| その他未払費用 | 180 | ||||
| 流動負債合計 | 575 | ||||
| 負債合計 | 575 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 15,863,180 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 976,078 | ||||
| 元本等合計 | 14,887,102 | ||||
| 純資産合計 | 14,887,102 | ||||
| 負債純資産合計 | 14,887,677 | ||||
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