- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/21-2025/11/20)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2024年11月20日現在 | 当中間計算期間末 2025年5月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 38,491,376 | 41,540,555 | |||
| 親投資信託受益証券 | 45,640,009,021 | 57,765,767,799 | |||
| 流動資産合計 | 45,678,500,397 | 57,807,308,354 | |||
| 資産合計 | 45,678,500,397 | 57,807,308,354 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 16,795,167 | 13,755,027 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,355,086 | 5,661,464 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,065,345 | 16,984,498 | |||
| その他未払費用 | 1,088,692 | 1,084,332 | |||
| 流動負債合計 | 35,304,290 | 37,485,321 | |||
| 負債合計 | 35,304,290 | 37,485,321 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 32,029,849,749 | ※1 39,428,108,231 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 13,613,346,358 | 18,341,714,802 | |||
| (分配準備積立金) | 5,206,932,017 | 4,927,274,681 | |||
| 元本等合計 | 45,643,196,107 | 57,769,823,033 | |||
| 純資産合計 | 45,643,196,107 | 57,769,823,033 | |||
| 負債純資産合計 | 45,678,500,397 | 57,807,308,354 | |||
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