- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/22-2023/11/20)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年11月21日現在 | 当中間計算期間末 2023年5月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 90,514,558 | |||
| コール・ローン | 1,509,989 | 3,375,987 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,475,558,913 | 7,075,640,689 | |||
| 流動資産合計 | 2,477,068,902 | 7,169,531,234 | |||
| 資産合計 | 2,477,068,902 | 7,169,531,234 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 865,883 | 907,320 | |||
| 未払受託者報酬 | 111,246 | 473,033 | |||
| 未払委託者報酬 | 333,785 | 1,419,199 | |||
| 未払利息 | - | 6 | |||
| その他未払費用 | 27,735 | 118,172 | |||
| 流動負債合計 | 1,338,649 | 2,917,730 | |||
| 負債合計 | 1,338,649 | 2,917,730 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,489,722,080 | ※1 6,485,921,836 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 13,991,827 | ※2 680,691,668 | |||
| (分配準備積立金) | 82,053,858 | 79,341,164 | |||
| 元本等合計 | 2,475,730,253 | 7,166,613,504 | |||
| 純資産合計 | 2,475,730,253 | 7,166,613,504 | |||
| 負債純資産合計 | 2,477,068,902 | 7,169,531,234 | |||
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