- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/12/23-2026/06/22)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,256,073,900 | 22.40 |
| アメリカ | 3,122,523,259 | 55.69 | |
| カナダ | 87,930,996 | 1.57 | |
| ドイツ | 67,974,146 | 1.21 | |
| フランス | 51,545,835 | 0.92 | |
| オランダ | 110,338,502 | 1.97 | |
| ルクセンブルク | 30,028,509 | 0.54 | |
| アイルランド | 142,718,725 | 2.55 | |
| イギリス | 52,271,343 | 0.93 | |
| スイス | 295,356,310 | 5.27 | |
| 台湾 | 103,465,165 | 1.85 | |
| 小計 | 5,320,226,690 | 94.88 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 287,223,206 | 5.12 |
| 合計(純資産総額) | 5,607,449,896 | 100.00 | |
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