純資産
個別
- 2022年11月25日
- 1億4359万
- 2023年5月25日 -4.26%
- 1億3747万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年5月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。2023/08/24 9:07
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 77 1,602,074 単位型株式投資信託 2 327 合計 79 1,602,402 - #2 信託報酬等（連結）
- ① 基本報酬額2023/08/24 9:07
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.9075%(税抜0.825%)の率を乗じて得た額とします。
基本報酬額の配分(年率)は、以下の通りとします。 - #3 投資制限（連結）
- イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。2023/08/24 9:07
ロ)イ)の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、ロ)の借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 - #4 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2023/08/24 9:07
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 528,726 0.37 合計(純資産総額) 141,308,590 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 140,779,864 99.63 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 528,726 0.37 合計(純資産総額) 141,308,590 100.00 - #5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2023/08/24 9:07
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
(2)金銭の信託 - #6 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2023/08/24 9:07
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2022年 5月25日) 124 124 0.9931 0.9931 第2計算期間末 (2022年11月25日) 143 143 1.0175 1.0175 第3計算期間末 (2023年 5月25日) 137 137 0.9694 0.9694 2022年 5月末日 126 ― 1.0086 ― 6月末日 136 ― 1.0016 ― 7月末日 137 ― 1.0094 ― 8月末日 138 ― 1.0205 ― 9月末日 140 ― 1.0055 ― 10月末日 146 ― 1.0390 ― 11月末日 143 ― 1.0165 ― 12月末日 139 ― 0.9891 ― 2023年 1月末日 137 ― 0.9726 ― 2月末日 140 ― 0.9881 ― 3月末日 139 ― 0.9532 ― 4月末日 145 ― 0.9858 ― 5月末日 141 ― 0.9915 ― - #7 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2023/08/24 9:07
e border="0">Ⅰ 資産総額 141,421,795 円 Ⅱ 負債総額 113,205 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 141,308,590 円 Ⅳ 発行済口数 142,525,188 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9915 円 Ⅰ 資産総額 141,421,795 円 Ⅱ 負債総額 113,205 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 141,308,590 円 Ⅳ 発行済口数 142,525,188 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9915 円 - #8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2023/08/24 9:07
(単位:千円) 純資産の部 株主資本 - #9 資産の評価（連結）
- ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。2023/08/24 9:07
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準 - #10 運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2023年 5月31日現在です。2023/08/24 9:07
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #11 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- 楽天J-REIT・オルタナティブデータ・マザーファンド2023/08/24 9:07
純資産額計算書
e border="0">Ⅰ 資産総額 140,831,749 円 Ⅱ 負債総額 54,111 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 140,777,638 円 Ⅳ 発行済口数 138,426,612 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0170 円 Ⅰ 資産総額 140,831,749 円 Ⅱ 負債総額 54,111 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 140,777,638 円 Ⅳ 発行済口数 138,426,612 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0170 円 - #12 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2023/08/24 9:07
注記表2022年11月25日現在 2023年 5月25日現在 負債合計 75,025 12,108 純資産の部 元本等
- #13 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2023年 5月31日現在です。2023/08/24 9:07
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
