有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/11/26-2026/05/25)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2025年11月25日現在 | 第9期 2026年 5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,774,499 | 1,920,811 |
| 親投資信託受益証券 | 144,706,283 | 129,392,869 |
| 未収入金 | - | 185,000 |
| 未収利息 | 26 | 31 |
| 流動資産合計 | 147,480,808 | 131,498,711 |
| 資産合計 | 147,480,808 | 131,498,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,874 | 191,233 |
| 未払受託者報酬 | 18,587 | 19,339 |
| 未払委託者報酬 | 2,069,275 | 1,201,222 |
| その他未払費用 | 119,499 | 136,474 |
| 流動負債合計 | 2,218,235 | 1,548,268 |
| 負債合計 | 2,218,235 | 1,548,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 131,886,628 | 130,241,745 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,375,945 | △291,302 |
| (分配準備積立金) | 18,224,967 | 18,196,750 |
| 元本等合計 | 145,262,573 | 129,950,443 |
| 純資産合計 | 145,262,573 | 129,950,443 |
| 負債純資産合計 | 147,480,808 | 131,498,711 |
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