有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年11月30日-令和4年2月21日)

①【純資産の推移】
2022年3月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2022年2月21日 (第1特定期間)	1,962	1,962	1.0172	1.0172
2021年11月末日	103	-	0.9976	-
2021年12月末日	974	-	1.0360	-
2022年1月末日	1,552	-	1.0023	-
2022年2月末日	2,067	-	1.0124	-
2022年3月末日	2,755	-	1.0223	-

Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2022年2月21日 (第1特定期間)	8,488	8,488	1.0298	1.0298
2021年11月末日	0.575643	-	0.9986	-
2021年12月末日	3,379	-	1.0487	-
2022年1月末日	6,595	-	1.0144	-
2022年2月末日	9,492	-	1.0256	-
2022年3月末日	14,375	-	1.0873	-